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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/09/16	股票型 48.48	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	21.72	-6.30	48.45	5.00	7.37	7.48	0.18	-0.10	0.09	1	1	1	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2024/09/16	股票型 395.29	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 2005/01/13	21.66	32.45	63.00	2.83	3.21	5.34	0.47	0.04	0.09	1	1	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 10.69	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	21.65	0	0	3.58	0	0	0.33	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 82.09	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	21.63	23.00	52.51	2.45	3.59	5.28	0.52	0.05	0.11	4	4	5	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/09/16	股票型 397.1	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	21.61	34.45	77.03	3.29	4.04	4.05	0.34	0.04	0.17	4	4	5	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/09/17	股票型 9.0976	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	21.60	-22.04	36.47	4.70	5.91	5.79	0.20	-0.20	0.05	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/09/13	股票型 13.14	積極型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	21.58	0	0	5.80	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/09/17	股票型 19.99	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	21.57	39.38	65.86	3.96	5.47	7.07	0.29	0.13	0.14	4	3	2	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/13	股票型 16.59	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	21.54	14.33	8.93	2.03	2.96	3.93	0.78	0.07	0.02	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/09/17	股票型 1573.046	穩健型 1.11%	月配交易說明	8.018078 2024/08/29	21.53	14.38	23.23	3.92	6.68	8.27	0.08	0.00	0.05	1	1	1	觀察申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 83.0084	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	21.52	12.88	47.82	4.06	5.16	4.98	0.26	0.00	0.11	1	1	3	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 WMF001650 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 25.64	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	21.51	25.95	39.15	2.94	4.03	4.63	0.44	0.06	0.10	1	2	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/09/17	股票型 87.55	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	21.50	40.36	71.27	3.65	4.53	5.75	0.26	0.11	0.13	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/09/17	股票型 302.09	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	21.48	27.80	95.90	3.81	5.00	4.91	0.44	0.06	0.19	5	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 103.89	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	21.48	40.23	71.25	3.69	4.46	5.72	0.32	0.13	0.16	4	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.5205	積極型 0.45%	月配交易說明	0.032 2024/09/06	21.45	7.56	-0.89	1.34	3.09	3.76	0.87	-0.04	-0.08	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/09/17	股票型 138.0692	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	21.44	-10.90	-0.88	6.06	6.18	6.18	0.10	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/17	債券型 3.574	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.028953 2024/09/02	21.44	-28.65	-33.98	2.21	5.47	5.78	0.59	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 115.47	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	21.41	40.38	71.07	3.65	4.42	5.69	0.25	0.04	0.12	4	4	2	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2024/09/13	股票型 11.22	穩健型 0.53%	季配交易說明	0.071 2024/07/05	21.40	10.77	24.40	4.12	4.14	4.18	0.29	0.01	0.05	4	4	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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09.隱私權保護聲明
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