名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 12.4151
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.76 |
3.46 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.68 |
-3.42 |
-2.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000090 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 22.05
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.75 |
8.67 |
42.63 |
3.12 |
3.45 |
3.43 |
0.37 |
0.04 |
0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 75.05
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.46 |
36.23 |
154.67 |
7.77 |
9.51 |
8.23 |
0.32 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 105.6
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.46 |
39.68 |
155.01 |
5.56 |
6.17 |
6.57 |
0.25 |
0.13 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000083 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 37.8131
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.22 |
-1.74 |
42.69 |
4.35 |
4.86 |
5.23 |
0.03 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 15.64
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.61 |
0.0 |
1.82 |
1.10 |
1.33 |
2.08 |
0.44 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 58.34
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.59 |
50.01 |
125.25 |
7.13 |
8.17 |
7.33 |
0.35 |
0.13 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 21.1
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.64 |
29.61 |
64.59 |
2.75 |
3.97 |
4.31 |
0.53 |
0.16 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004463 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 27.53
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.59 |
4.92 |
45.35 |
4.67 |
5.72 |
5.62 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000500 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.5
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.12 |
11.51 |
63.28 |
4.84 |
4.74 |
4.71 |
0.21 |
0.04 |
0.16 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.28
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.14 |
-46.29 |
-8.94 |
5.14 |
5.59 |
6.15 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000518 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.938
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
-0.41 |
1.25 |
3.17 |
5.02 |
4.82 |
0.27 |
-0.02 |
0.01 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.7746
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0193
2024/09/06
|
6.42 |
-1.89 |
1.46 |
1.08 |
1.50 |
1.44 |
0.24 |
-0.11 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 5.87
|
積極型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.61 |
17.64 |
-12.26 |
4.78 |
8.03 |
9.46 |
-0.02 |
0.02 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.109
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.39 |
40.15 |
6.53 |
4.82 |
4.38 |
6.50 |
-0.05 |
0.17 |
-0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.9152
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.058
2024/09/03
|
8.25 |
9.39 |
11.98 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003122 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 15.6177
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.31 |
24.01 |
42.41 |
2.89 |
3.77 |
3.85 |
0.46 |
0.13 |
0.14 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0365
2024/08/30
|
15.09 |
23.44 |
23.48 |
1.65 |
2.23 |
2.50 |
0.61 |
0.21 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004247 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 6.6406
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.041
2024/09/09
|
14.46 |
6.86 |
27.35 |
2.71 |
3.31 |
3.46 |
0.35 |
0.03 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.0086
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.05 |
-0.99 |
1.88 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|