名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003511 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.76
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.92 |
28.82 |
34.49 |
0 |
5.55 |
4.51 |
0 |
0.14 |
0.14 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.04
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
-35.25 |
2.55 |
4.56 |
5.55 |
6.00 |
0.04 |
-0.31 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.75
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.91 |
-44.66 |
-3.36 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.98
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
-35.51 |
2.05 |
4.60 |
5.54 |
6.07 |
0.12 |
-0.25 |
-0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001354 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 71.26
|
穩健型
-0.57%
|
年配
|
0.2883
2023/08/01
|
15.09 |
1.38 |
38.19 |
5.26 |
5.54 |
6.68 |
0.09 |
-0.08 |
0.06 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.9
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.05 |
-44.71 |
-3.52 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 18.2
|
穩健型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.53 |
-0.71 |
29.81 |
3.76 |
5.53 |
5.14 |
0.25 |
-0.05 |
0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 56.5
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
0.4949
2024/06/28
|
19.02 |
-6.04 |
-7.51 |
4.16 |
5.53 |
6.55 |
0.13 |
-0.16 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000978 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 545.79
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
-1.38 |
22.13 |
4.57 |
5.53 |
5.43 |
0.05 |
-0.07 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 90.66
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.42 |
41.12 |
110.53 |
3.52 |
5.53 |
5.63 |
0.51 |
0.04 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 66.47
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.5886
2024/06/28
|
18.41 |
-7.39 |
0 |
4.15 |
5.53 |
0 |
0.12 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000979 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.4
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.35 |
-1.37 |
22.18 |
4.57 |
5.53 |
5.43 |
-0.01 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 128.49
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
30.14 |
37.01 |
139.66 |
4.79 |
5.52 |
5.71 |
0.53 |
0.15 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003312 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.0515
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.86 |
27.12 |
72.99 |
4.52 |
5.52 |
5.44 |
0.39 |
-0.02 |
0.11 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF002246 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 12.575
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0485
2024/07/08
|
24.59 |
-2.85 |
26.35 |
5.02 |
5.52 |
5.99 |
0.20 |
-0.09 |
0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001740 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 262.44
|
穩健型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.88 |
0.36 |
13.19 |
4.98 |
5.52 |
6.01 |
0.08 |
-0.08 |
0.01 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004368 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 196.9
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.56 |
7.04 |
53.96 |
4.74 |
5.52 |
5.63 |
0.18 |
-0.09 |
0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 69.81
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.91 |
34.29 |
104.48 |
4.11 |
5.52 |
5.39 |
0.36 |
0.01 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000543 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.174
|
積極型
-0.65%
|
年配
|
0.219206
2024/05/17
|
10.12 |
18.47 |
-0.43 |
3.86 |
5.52 |
6.11 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000997 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 38.08
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.51 |
18.95 |
73.84 |
5.37 |
5.51 |
5.82 |
0.05 |
-0.06 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|