名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 38.4354
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.61 |
-24.21 |
4.64 |
4.47 |
5.78 |
6.83 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 8.78
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.85 |
-30.26 |
-16.09 |
4.47 |
4.73 |
4.76 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 8.78
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.85 |
-30.26 |
-16.09 |
4.47 |
4.73 |
4.76 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 11.0
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.17 |
-41.98 |
-24.66 |
4.47 |
8.37 |
8.33 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001629 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 14.91
|
穩健型
0.67%
|
年配
|
0.1795
2024/03/01
|
19.68 |
28.79 |
19.98 |
4.47 |
4.97 |
5.49 |
0.15 |
-0.01 |
0.00 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 316.34
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
47.98 |
112.57 |
4.46 |
5.82 |
5.39 |
0.27 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.31
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.93 |
-30.36 |
-16.26 |
4.46 |
4.77 |
4.79 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.31
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.93 |
-30.36 |
-16.26 |
4.46 |
4.77 |
4.79 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.7626
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.45 |
-20.28 |
13.92 |
4.46 |
4.67 |
5.44 |
-0.14 |
-0.11 |
0.06 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 57.437
|
積極型
-0.91%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
28.31 |
24.95 |
123.46 |
4.46 |
5.66 |
5.95 |
0.29 |
-0.01 |
0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002267 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 9.94
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.055
2024/09/09
|
22.07 |
13.61 |
16.17 |
4.45 |
4.88 |
5.28 |
0.19 |
-0.02 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.5973
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.98 |
0 |
0 |
4.45 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.5974
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.98 |
0 |
0 |
4.45 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4614
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.80 |
-20.55 |
13.68 |
4.45 |
4.67 |
5.39 |
-0.22 |
-0.20 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004635 新加坡
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.635
|
穩健型
0.2%
|
季配
|
0.1485
2024/07/16
|
9.04 |
0 |
0 |
4.45 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.6348
|
穩健型
0.2%
|
季配
|
0.1485
2024/07/16
|
9.04 |
0 |
0 |
4.45 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 34.596
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.48 |
-24.27 |
4.91 |
4.45 |
5.78 |
6.84 |
-0.11 |
-0.21 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 52.12
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.22 |
22.66 |
83.01 |
4.44 |
4.64 |
4.76 |
0.36 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002266 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 14.14
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.07 |
13.61 |
16.09 |
4.44 |
4.87 |
5.27 |
0.19 |
-0.02 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 11.61
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0446
2024/09/03
|
17.99 |
23.70 |
0 |
4.44 |
5.57 |
0 |
0.35 |
0.09 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|