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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲新興市場美國全球印度亞洲太平洋區大中華地區亞洲太平洋區日本除外中國巴西拉丁美洲印度尼西亞日本東南亞國協新加坡遠東地區(不含日本) 金磚四國非洲亞洲區日本除外泰國越南遠東地區(含日本) 韓國歐元區英國東歐德國歐洲(英國除外) 香港菲律賓北歐五國馬來西亞俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 43.55	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	23.47	34.23	226.18	5.34	7.24	7.34	0.42	0.14	0.27	4	3	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/07/15	平衡型 9.67	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.022 2024/06/27	14.98	7.27	0	1.95	2.22	2.39	0.42	0.03	0.00	3	3	5	觀察申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 22.86	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.96	18.20	47.58	2.66	3.49	3.68	0.42	0.09	0.15	4	4	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/07/15	平衡型 11.46	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.06	7.30	0	1.96	2.22	2.38	0.42	0.03	0.00	3	3	5	觀察申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息 WMF000511 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 19.09	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	16.58	18.75	26.86	2.24	2.61	2.63	0.42	0.12	0.11	3	3	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 14.16	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0284 2024/06/27	21.48	24.24	44.21	1.98	2.55	3.07	0.42	0.08	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/07/15	平衡型 9.67	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.022 2024/06/27	14.98	7.27	0	1.97	2.22	2.39	0.42	0.03	0.00	3	3	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣) WMF002984 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 8.7098	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0503 2024/07/03	21.76	11.54	25.60	1.63	2.56	3.11	0.42	-0.03	0.04	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣) WMF002983 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 15.0719	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.76	11.54	25.60	1.63	2.56	3.11	0.42	-0.03	0.04	3	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2024/07/15	股票型 33.01	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	49.88	47.12	140.75	4.81	6.53	6.02	0.42	0.04	0.18	4	4	3	觀察申購
PGIM保德信好時債組合基金月配型 WMF001380 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.9799	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0193 2024/07/01	8.97	0.31	1.17	1.22	1.61	1.94	0.42	-0.08	-0.04	4	4	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/07/16	股票型 18.67	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	29.27	28.89	61.29	3.33	3.67	3.82	0.42	0.08	0.19	3	3	5	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 91.83	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	31.87	50.21	166.92	6.44	6.72	6.18	0.42	0.16	0.26	4	4	2	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 63.64	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	26.18	38.02	158.54	5.35	7.05	6.77	0.42	0.11	0.23	3	3	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 7.55	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	10.07	7.19	12.28	1.24	2.09	2.70	0.42	0.02	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.1	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.09	7.26	12.23	1.25	2.07	2.69	0.42	0.02	0.04	1	1	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/07/16	股票型 32.1	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	24.88	29.95	75.79	3.11	4.04	4.85	0.42	0.09	0.19	4	5	4	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/07/15	股票型 25.94	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	36.73	72.14	122.06	3.46	3.92	4.25	0.42	0.19	0.25	5	5	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003667 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 27.3	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.15	5.17	6.25	1.39	2.93	3.66	0.42	-0.09	0.00	1	1	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 60.83	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	35.2	46.60	147.12	6.63	8.08	7.27	0.42	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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