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PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/09/16	債券型 15.83	保守型 0.06%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	8.61	14.24	5.85	1.48	1.44	1.54	0.14	-0.25	-0.14	4	4	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/09/16	債券型 13.04	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.53	16.04	5.99	1.55	1.37	1.34	0.06	-0.42	-0.26	2	2	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.98	保守型 0.25%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.70	6.06	2.70	1.72	1.41	1.43	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 271.6748	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.58	9.93	39.64	3.62	3.49	4.83	0.08	-0.09	0.07	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/09/17	債券型 125.3127	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.72	13.02	9.34	1.33	1.66	2.06	0.26	-0.16	-0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/09/17	股票型 268.317	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.50	29.83	47.50	3.01	3.57	4.50	0.25	0.01	0.10	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/09/17	債券型 132.9445	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	16.44	14.93	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	平衡型 16.5594	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	10.86	6.72	1.74	2.03	2.69	0.34	-0.14	-0.03	4	2	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	平衡型 8.3457	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.049138 2024/08/29	13.66	10.86	6.73	1.74	2.02	2.69	0.34	-0.14	-0.03	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 20.6831	積極型 0.4%	月配交易說明	0.060778 2024/08/29	18.37	20.11	34.59	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/09/17	平衡型 139.9627	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	22.72	30.47	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/09/17	平衡型 95.2029	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.556802 2024/08/29	12.04	19.11	24.08	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/09/17	債券型 21.399	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.61	3.49	1.47	1.42	1.33	1.41	0.06	-0.29	-0.14	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/09/17	股票型 280.9026	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	24.82	44.64	102.68	3.50	3.93	4.48	0.35	0.08	0.21	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/09/17	平衡型 131.8759	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	19.12	24.13	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/09/17	股票型 15.0157	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	30.38	32.63	3.35	3.78	5.20	0.10	0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2024/09/17	平衡型 146.3241	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	12.12	19.08	18.69	1.39	1.84	2.69	0.23	-0.09	0.02	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/09/17	平衡型 77.8143	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.452401 2024/08/29	12.12	19.07	18.66	1.39	1.84	2.69	0.23	-0.09	0.02	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/17	股票型 341.5874	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	30.96	79.44	2.98	3.68	4.18	0.30	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2024/09/17	股票型 4.1351	穩健型 1.03%	月配交易說明	0.024033 2024/08/29	9.84	30.38	32.63	3.35	3.78	5.20	0.10	0.02	0.06	2	2	5	觀察申購

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