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高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/09/16	債券型 124.49	穩健型 0.16%	月配交易說明	1.54 2024/09/03	9.94	16.10	15.43	1.17	1.94	2.62	0.24	-0.11	0.00	5	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/09/16	債券型 255.15	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	12.04	0	1.23	1.43	0	0.21	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/09/13	股票型 22.7157	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	11.70	59.38	92.86	4.05	3.72	4.25	0.40	0.28	0.26	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 12.5234	積極型 0.06%	月配交易說明	0.04719 2024/09/16	16.58	14.90	42.46	2.63	3.73	4.37	0.35	-0.06	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/09/16	債券型 14.4092	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	29.84	28.15	1.26	1.76	2.35	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.5003	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.046 2024/09/16	9.12	11.25	0	1.12	1.37	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/09/16	股票型 316.34	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	28.46	47.98	112.57	4.46	5.82	5.39	0.27	0.05	0.17	5	4	3	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.915	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.05043 2024/09/16	9.07	23.22	13.98	1.41	1.41	1.79	0.37	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/09/16	債券型 10.767	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	13.25	0	1.12	1.38	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/09/16	債券型 11.9946	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	23.23	13.96	1.40	1.42	1.79	0.36	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 8.171	積極型 0.22%	月配交易說明	0.0363 2024/09/02	10.56	6.40	5.33	1.23	1.80	2.19	0.12	-0.20	-0.07	5	4	3	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 13.24	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.0453 2024/09/02	10.62	14.41	44.42	2.38	3.30	3.75	0.18	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/09/13	債券型 8.1401	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.045 2024/09/04	4.29	16.66	13.10	2.04	1.58	2.78	-0.08	-0.12	-0.01	5	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 10.92	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0532 2024/09/02	12.35	23.79	23.61	1.27	1.79	2.65	0.48	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/09/13	股票型 9.324	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.033 2024/09/05	24.39	40.24	47.05	3.16	3.54	4.18	0.39	0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 103.06	積極型 0.17%	月配交易說明	0.352 2024/09/10	11.58	15.01	18.03	1.31	1.97	2.70	0.28	-0.11	0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/09/16	股票型 28.4	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	74.1	119.74	4.26	3.70	4.37	0.34	0.37	0.32	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 15.04	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.57	6.37	5.30	1.22	1.81	2.20	0.12	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.542	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0436 2024/09/02	11.44	16.53	13.77	1.34	1.41	2.02	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 90.42	積極型 0.16%	月配交易說明	0.31 2024/09/10	10.41	11.43	12.03	1.31	1.97	2.70	0.23	-0.13	0.00	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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