名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003450 日本
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 48.2572
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.51 |
32.29 |
77.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003449 日本
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.3154
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.03 |
43.19 |
65.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004271 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.233
|
積極型
-0.34%
|
月配
|
0.03632
2024/07/15
|
20.99 |
12.17 |
28.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 77.36
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.46
|
穩健型
0.04%
|
年配
|
1.35
2024/04/19
|
10.37 |
5.84 |
4.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.31 |
-38.47 |
-34.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 25.51
|
積極型
-1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.78 |
-49.93 |
-42.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001623 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 21.82
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.06 |
3.40 |
4.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001625 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.24
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0375
2024/07/01
|
8.99 |
3.34 |
4.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001653 英國
|
英鎊 2024/07/15 |
股票型 11.64
|
穩健型
-0.51%
|
年配
|
0.1721
2024/03/01
|
20.50 |
58.96 |
67.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 11.95
|
穩健型
-2.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 13.9808
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.87 |
1.62 |
2.13 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-13.54 |
-5.15 |
-2.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.7074
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.60 |
3.40 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.67 |
-3.60 |
-2.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.8456
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.68 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.56 |
-2.72 |
-2.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.4211
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.10 |
2.07 |
2.53 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-8.18 |
-6.51 |
-4.39 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.0959
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.19 |
2.34 |
2.89 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.06 |
-5.10 |
-3.90 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.0178
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.51 |
3.29 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.56 |
-3.70 |
-2.35 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.8519
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.41 |
3.14 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.13 |
-4.59 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.3855
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.54 |
3.30 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.64 |
-3.62 |
-2.39 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.0585
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.40 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.05 |
-4.00 |
-2.16 |
1 |
1 |
5 |
|