元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/07/15	股票型 46.67	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	52.12	52.07	219.88	5.81	6.95	6.69	0.62	0.14	0.29	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 66.17	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	41.50	65.48	194.66	6.32	6.29	6.17	0.58	0.22	0.29	5	5	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 25.18	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	40.92	87.83	0	4.73	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.65	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.07	22.31	33.43	2.35	2.26	2.73	0.41	0.16	0.13	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003868 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.1888	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0532 2024/07/03	24.38	22.88	0	2.28	3.23	2.89	0.66	0.14	0.25	5	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 7.0454	積極型 0.07%	月配交易說明	0.033 2024/07/05	20.75	9.70	-4.67	1.42	2.48	3.23	0.90	0.05	-0.05	5	5	2	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/07/15	股票型 18.69	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	34.27	40.84	81.81	4.15	5.03	4.84	0.53	0.16	0.19	5	5	4	觀察申購
復華全球平衡 WMF000110 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 31.61	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	18.08	20.46	59.44	3.84	3.96	4.01	0.30	0.09	0.17	4	5	2	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 102.26	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.56	41.45	232.27	5.50	6.96	7.17	0.60	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 43.0459	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	28.63	45.71	115.52	3.52	4.31	4.22	0.67	0.23	0.30	5	5	3	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 23.81	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	26.03	29.54	102.47	3.59	4.25	4.28	0.57	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/07/15	股票型 15.1	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-12.93	-28.09	14.07	5.88	5.25	5.75	-0.22	-0.20	0.02	5	5	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 12.326	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.18	13.54	5.37	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.59	穩健型 0.18%	季配交易說明	0.071 2024/07/05	15.10	6.34	17.98	4.02	4.11	4.15	0.20	0.00	0.04	5	5	4	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 14.8902	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.22	2.30	2.99	0.01	0.04	0.03	-5.61	-5.09	-2.63	5	5	5	觀察申購
群益安家基金 WMF000083 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 43.0241	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	9.54	5.13	71.55	3.32	4.62	5.11	0.24	0.03	0.17	4	5	1	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 7.202	積極型 -0.04%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	8.86	-2.95	1.83	1.09	1.79	1.85	0.43	-0.11	-0.03	4	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場基金 WMF001881 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 22.41	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	25.76	7.26	27.18	2.74	3.65	4.74	0.66	0.00	0.06	4	5	4	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 141.8	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	38.99	63.20	308.67	5.45	6.94	7.02	0.63	0.19	0.33	5	5	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/07/15	股票型 16.8353	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-1.15	-8.41	33.95	4.64	4.67	5.39	-0.02	-0.07	0.08	5	5	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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