元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.2056	積極型 0.23%	月配交易說明	0.0283 2024/08/01	9.70	-1.28	0.89	1.18	1.81	1.87	0.50	-0.06	-0.02	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.2196	積極型 0.23%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	9.70	-1.29	0.95	1.18	1.81	1.87	0.50	-0.06	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 8.7582	積極型 0.23%	月配交易說明	0.022 2024/08/01	9.71	-1.28	0.91	1.18	1.81	1.87	0.50	-0.06	-0.02	4	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 9.7475	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.88	0.41	-8.40	2.14	4.17	4.42	0.50	-0.09	-0.10	4	3	1	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 11.0039	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	-1.27	0.91	1.18	1.81	1.87	0.50	-0.06	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 12.3327	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	-1.27	0.90	1.18	1.81	1.87	0.50	-0.06	-0.02	4	5	4	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 9.6	穩健型 0.1%	季配交易說明	0.52 2024/08/05	16.46	29.32	32.27	2.90	3.27	4.29	0.50	0.27	0.10	4	3	5	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/08/13	股票型 53.27	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	22.94	39.03	75.10	2.91	3.97	5.96	0.50	0.19	0.13	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/08/14	股票型 13.18	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	32.40	13.11	41.78	4.51	4.30	5.20	0.50	0.11	0.09	2	2	3	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/08/13	股票型 20.82	穩健型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	18.23	27.34	68.86	2.80	3.96	4.31	0.50	0.17	0.18	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/08/14	股票型 23.28	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0504 2024/08/01	19.56	30.43	53.56	2.49	3.34	3.72	0.50	0.16	0.18	5	4	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 12.77	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.53	29.41	32.37	2.89	3.28	4.28	0.50	0.27	0.1	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2024/08/14	股票型 9.07	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	19.45	-19.13	8.21	2.74	4.45	4.63	0.50	-0.13	0.01	1	1	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.1697	保守型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	0	0	1.37	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2024/08/14	債券型 10.5486	保守型 -0.38%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	10.56	0	0	1.37	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/08/14	股票型 20.5806	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	27.04	-43.37	-32.03	3.80	12.58	11.34	0.51	-0.11	-0.06	3	3	1	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/08/13	股票型 27.96	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	22.58	21.67	49.12	3.69	4.07	4.47	0.51	0.15	0.13	3	3	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 11.7426	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	19.68	0.31	0	2.56	3.54	0	0.51	-0.25	0	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 240.36	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	13.40	15.27	16.35	1.33	2.55	3.28	0.51	0.01	0.05	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 118.56	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.5399 2024/07/15	13.40	15.27	16.36	1.33	2.55	3.28	0.51	0.01	0.05	3	3	2	觀察申購

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