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高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 87.74	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	22.42	30.57	52.31	2.74	4.20	4.93	0.52	0.11	0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/09/17	股票型 23.19	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	17.00	40.30	79.68	3.57	3.74	4.59	0.52	0.16	0.20	5	5	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/09/13	股票型 28.61	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.61	25.04	47.70	3.66	4.06	4.45	0.52	0.13	0.14	3	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 82.09	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	21.63	23.00	52.51	2.45	3.59	5.28	0.52	0.05	0.11	4	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/09/17	股票型 11.11	穩健型 0.45%	年配交易說明	0.4151 2024/08/01	20.91	38.21	26.14	2.26	3.11	4.59	0.52	0.16	0.06	2	2	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2024/09/13	股票型 16.42	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	21.09	21.00	14.43	2.64	3.21	3.71	0.52	0.10	0.02	1	1	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/09/17	股票型 17362.2845	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	15.49	30.45	48.42	3.43	3.47	4.36	0.52	0.43	0.29	-	-	-	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 16.26	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	15.98	10.39	9.20	2.66	3.91	4.60	0.51	0.04	0.04	2	3	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/09/02	11.39	13.55	25.08	1.14	1.67	2.71	0.51	0.01	0.03	5	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 0.1587	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.001095 2024/09/03	15.06	9.95	4.27	1.55	1.96	3.08	0.51	-0.17	-0.04	5	5	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/09/17	股票型 68.77	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	19.96	24.31	66.54	3.00	3.96	4.73	0.51	0.14	0.19	4	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 9.518	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	7.12	-3.87	-3.72	0.96	1.23	2.28	0.51	-0.18	-0.06	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/09/13	債券型 5.0172	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.022 2024/09/03	8.34	-0.38	-2.28	0.94	1.37	2.38	0.51	-0.10	-0.06	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/09/13	債券型 10.6555	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.34	-0.38	-2.29	0.94	1.37	2.38	0.51	-0.10	-0.06	1	2	4	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 10.6	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	13.01	0	0	3.05	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 21.15	穩健型 0.52%	半年配交易說明	0.1854 2024/08/01	24.21	41.95	59.80	2.84	3.88	4.74	0.51	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 26.58	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	41.99	59.82	2.83	3.88	4.73	0.51	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 11.96	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0565 2024/09/02	24.28	41.87	59.78	2.83	3.88	4.74	0.51	0.16	0.15	3	3	5	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 7.81	積極型 0.0%	月配交易說明	0.023 2024/09/02	16.08	10.45	9.24	2.67	3.92	4.61	0.51	0.04	0.04	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 15.94	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0413 2024/09/02	24.24	41.99	59.76	2.84	3.88	4.73	0.51	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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