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富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.1443	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	10.85	-27.65	-29.82	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 6.9959	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.85	-27.65	-29.83	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/07/15	股票型 151.7416	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.297357 2024/06/27	5.35	9.88	11.06	4.99	5.97	7.66	-0.11	-0.06	0.00	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 3.973	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	15.99	-30.39	-36.70	3.01	5.96	6.04	0.22	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/07/15	股票型 8.06	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	2.80	32.51	3.86	4.48	5.96	7.90	-0.08	0.08	-0.01	4	3	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/07/15	股票型 66.93	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	11.87	-23.25	21.32	5.00	5.95	6.66	0.06	-0.24	0.01	2	1	1	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.3816	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	21.94	-15.00	42.18	5.07	5.94	5.80	0.13	-0.18	0.05	2	1	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/07/15	股票型 11.651	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.02184 2024/07/01	19.22	15.51	34.03	4.72	5.93	7.24	0.17	-0.02	0.06	1	2	1	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/07/15	股票型 91.17	穩健型 -0.22%	年配交易說明	1.2005 2023/08/01	16.57	21.84	44.55	4.17	5.91	6.37	0.12	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/07/15	股票型 31.15	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	37.33	26.22	85.55	4.64	5.91	5.97	0.46	0.06	0.17	3	2	2	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 0.5421	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	-39.05	-5.20	5.78	5.91	6.17	-0.04	-0.33	-0.05	2	3	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 17.81	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.34	-39.09	-5.26	5.77	5.90	6.23	0.07	-0.27	-0.03	3	3	1	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	股票型 208.17	積極型 -0.88%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	33.05	19.65	46.22	4.73	5.89	6.68	0.47	0.04	0.13	5	4	2	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 154.77	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.48 2024/07/02	24.70	-6.81	9.92	5.19	5.88	6.59	0.31	-0.13	0.00	1	1	1	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/07/15	股票型 25.7	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	41.12	20.22	35.76	4.05	5.88	5.85	0.65	0.06	0.07	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2024/07/15	股票型 8.5578	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	6.25	23.55	24.90	5.13	5.88	6.29	0.05	0.06	0.03	1	1	2	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/07/15	股票型 7.41	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-4.39	-49.93	-17.78	5.78	5.87	6.15	-0.11	-0.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 17.22	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	5.04	-23.86	8.06	4.97	5.87	5.78	0.06	-0.17	0.00	4	4	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.33	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-4.65	-49.86	-17.68	5.85	5.87	6.08	-0.18	-0.41	-0.10	1	1	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/07/15	股票型 14.71	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.89	5.75	0	6.54	5.87	0	0.13	-0.03	0	-	-	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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