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富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) WMF001335 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 21.72	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	13.14	-6.06	-8.49	1.96	2.78	3.95	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元) WMF001334 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.384	穩健型 -0.26%	年配交易說明	0.3693 2024/08/01	13.14	-6.06	-8.49	1.96	2.79	3.96	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) WMF001331 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.269	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0381 2024/08/01	13.13	-6.09	-8.49	1.96	2.78	3.96	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.0	積極型 2.56%	無配息交易說明	0.0 -	1.91	-50.40	-8.47	5.16	5.56	6.64	-0.01	-0.36	-0.03	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/08/14	債券型 176.9	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	8.80	-4.69	-8.47	2.05	2.39	2.37	0.00	-0.33	-0.16	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 10.59	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0228 2024/08/01	12.01	-5.64	-8.46	2.42	3.02	2.66	0.13	-0.20	-0.11	4	3	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 15.26	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.0	-5.59	-8.45	2.41	3.01	2.65	0.13	-0.20	-0.11	4	3	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 9.7475	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.88	0.41	-8.40	2.14	4.17	4.42	0.50	-0.09	-0.10	4	3	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 11.5792	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	7.51	-8.30	-8.26	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 5.3232	積極型 0.25%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	7.50	-8.31	-8.26	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 9.9545	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	7.5	-8.31	-8.26	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 4.6837	積極型 0.26%	月配交易說明	0.021 2024/08/01	7.50	-8.31	-8.26	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/08/13	股票型 13.72	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-20.09	-43.52	-8.10	6.10	5.47	5.81	-0.34	-0.28	-0.03	4	3	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/08/13	股票型 3351.8163	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-2.88	10.12	-8.07	4.73	7.05	8.57	-0.28	-0.08	-0.06	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 96.21	積極型 0.33%	月配交易說明	1.5 2024/08/02	12.66	-9.48	-8.06	3.48	4.86	5.42	0.05	-0.18	-0.09	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 378.43	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-4.45	-24.79	-7.83	4.92	7.08	6.33	-0.30	-0.18	-0.06	4	3	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.14	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	-1.28	-7.68	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.5142	保守型 0.4%	月配交易說明	0.021 2024/08/01	5.16	-1.28	-7.68	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.66	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-9.96	-26.15	-7.57	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.66	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-9.96	-26.15	-7.57	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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