名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.3655
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.09 |
4.42 |
-16.66 |
2.55 |
3.87 |
3.71 |
0.78 |
-0.13 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.5469
|
積極型
0.42%
|
月配
|
0.0395
2024/09/06
|
22.09 |
4.42 |
-16.65 |
2.55 |
3.87 |
3.71 |
0.78 |
-0.13 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.0632
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.94 |
-13.55 |
-16.63 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.66
|
積極型
0.66%
|
年配
|
0.243
2024/08/01
|
22.74 |
-31.21 |
-16.58 |
3.1 |
7.44 |
7.91 |
0.31 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 12.9
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.83 |
-31.20 |
-16.54 |
3.10 |
7.44 |
7.91 |
0.31 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 15.53
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.92 |
-31.19 |
-16.46 |
3.09 |
7.43 |
7.94 |
0.37 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 12.86
|
積極型
0.62%
|
年配
|
0.3024
2024/08/01
|
22.93 |
-31.16 |
-16.43 |
3.07 |
7.44 |
7.94 |
0.37 |
-0.17 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.31
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.93 |
-30.36 |
-16.26 |
4.46 |
4.77 |
4.79 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.31
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.93 |
-30.36 |
-16.26 |
4.46 |
4.77 |
4.79 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 147.88
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.92
2024/09/03
|
13.65 |
-9.76 |
-16.20 |
2.13 |
3.45 |
3.89 |
0.15 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 5.2603
|
積極型
0.01%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 8.78
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.85 |
-30.26 |
-16.09 |
4.47 |
4.73 |
4.76 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 8.78
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.85 |
-30.26 |
-16.09 |
4.47 |
4.73 |
4.76 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.63
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.58 |
-30.06 |
-15.89 |
4.44 |
4.78 |
4.83 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.05 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.63
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.58 |
-30.06 |
-15.89 |
4.44 |
4.78 |
4.83 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.05 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.54
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.58 |
-32.39 |
-15.87 |
4.40 |
6.84 |
6.45 |
0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 36.47
|
積極型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.75 |
10.28 |
-15.85 |
4.35 |
4.04 |
5.99 |
-0.20 |
-0.02 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 53.67
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.24 |
-18.45 |
-15.50 |
4.07 |
6.05 |
5.79 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.65
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.92 |
-49.30 |
-14.95 |
4.25 |
5.10 |
6.05 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 14.81
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.84 |
-32.63 |
-14.89 |
3.68 |
6.61 |
6.15 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|