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統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣
WMF002384
大中華地區
人民幣
2024/10/17
債券型
11.1314
穩健型
0.0%
無配息
交易說明
0.0
-
14.73
1.21
-8.57
1.80
2.54
2.31
0.32
-0.17
-0.21
3
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣
WMF002385
大中華地區
人民幣
2024/10/17
債券型
6.7848
穩健型
0.0%
月配
交易說明
0.0281
2024/10/14
14.73
1.22
-8.57
1.80
2.54
2.31
0.32
-0.17
-0.21
3
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/10/17
債券型
17.5204
保守型
0.0%
無配息
交易說明
0.0
-
12.30
-8.62
-13.59
1.63
2.54
2.37
0.28
-0.30
-0.21
1
1
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2024/10/17
債券型
15.64
保守型
-0.12%
月配
交易說明
0.035079
2024/09/30
10.57
-6.34
-10.25
1.64
2.31
2.21
0.17
-0.31
-0.20
1
1
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001148
全球
歐元
2024/10/17
債券型
23.41
保守型
-0.12%
無配息
交易說明
0.0
-
10.64
-6.33
-10.24
1.65
2.31
2.22
0.17
-0.31
-0.20
1
1
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2024/10/17
債券型
0.2994
穩健型
-0.06%
無配息
交易說明
0.0
-
13.61
-2.50
-19.52
1.68
2.30
2.77
0.29
-0.34
-0.20
2
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元
WMF002367
亞洲太平洋區
美元
2024/10/17
債券型
0.1436
穩健型
-0.55%
月配
交易說明
0.0007
2024/09/13
13.05
-2.90
-19.86
1.67
2.30
2.77
0.29
-0.34
-0.20
2
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/10/17
貨幣型
2013.46
保守型
0.02%
無配息
交易說明
0.0
1994/08/19
4.46
26.59
17.09
1.82
1.74
1.60
0.27
-0.55
-0.20
-
-
-
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/10/17
債券型
147.32
積極型
-0.09%
月配
交易說明
0.92
2024/10/02
16.77
-7.80
-14.89
2.11
3.41
3.90
0.32
-0.29
-0.20
3
3
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/10/17
債券型
9.4571
穩健型
-0.05%
無配息
交易說明
0.0
-
11.48
-13.85
-25.63
1.86
2.36
2.85
0.33
-0.28
-0.20
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/10/17
債券型
4.4589
穩健型
-0.54%
月配
交易說明
0.022
2024/09/13
10.91
-14.27
-25.99
1.86
2.36
2.85
0.33
-0.28
-0.20
1
2
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
WMF002296
亞洲太平洋區
美元
2024/10/17
債券型
0.3221
穩健型
0.06%
無配息
交易說明
0.0
-
10.94
-4.43
-15.07
1.41
1.97
2.10
0.32
-0.33
-0.20
2
2
2
觀察 申購
柏瑞環球債券基金 A
WMF000734
全球
美元
2024/10/17
債券型
21.6736
保守型
-0.32%
無配息
交易說明
0.0
-
8.52
5.68
-2.34
1.30
1.36
1.53
0.17
-0.30
-0.20
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型
WMF002421
全球
美元
2024/10/17
債券型
9.7543
保守型
-0.35%
無配息
交易說明
0.0
-
9.31
7.50
-1.15
1.29
1.28
1.34
0.21
-0.31
-0.19
3
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型
WMF002422
全球
美元
2024/10/17
債券型
7.494
保守型
-0.35%
月配
交易說明
0.026
2024/10/01
9.32
7.50
-1.15
1.29
1.28
1.34
0.21
-0.31
-0.19
3
2
5
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
WMF000230
亞洲太平洋區
台幣
2024/10/17
債券型
4.0316
穩健型
0.1%
月配
交易說明
0.018639
2024/10/01
11.43
-27.92
-35.65
1.60
4.50
4.15
0.35
-0.26
-0.19
1
1
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/10/17
債券型
2.1079
穩健型
-0.02%
無配息
交易說明
0.0
-
13.89
-7.16
-13.53
1.59
2.30
2.93
0.30
-0.28
-0.19
2
3
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
WMF002297
亞洲太平洋區
美元
2024/10/17
債券型
0.2074
穩健型
0.09%
月配
交易說明
0.00096
2024/10/01
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-9.51
-20.78
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2.72
0.30
-0.30
-0.19
2
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/10/17
債券型
1.0075
穩健型
-0.52%
月配
交易說明
0.005
2024/09/13
13.32
-7.58
-13.90
1.59
2.30
2.93
0.30
-0.28
-0.19
2
3
2
觀察 申購
法巴歐元債券基金 C (歐元)
WMF000823
歐元區
歐元
2024/10/17
債券型
202.93
保守型
-0.06%
無配息
交易說明
0.0
-
11.65
-4.40
-10.35
1.58
2.43
2.28
0.25
-0.25
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觀察 申購
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