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匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/10/17	股票型 12.08	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	25.57	0	0	2.78	0	0	0.61	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF004774 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 12.8348	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	29.06	0	0	2.16	0	0	0.80	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.7886	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.069 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-A累積型 WMF004851 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.48	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004925 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.43	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/10/17	股票型 7.53	穩健型 -0.26%	季配交易說明	0.0385 2024/10/09	23.44	-13.73	0	4.09	6.61	0	0.28	-0.09	0	1	1	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 11.8945	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	16.44	0	0	2.55	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣) WMF004797 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 11.3707	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004647 全球	台幣 2024/10/17	股票型 14.53	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	31.97	0	0	3.22	0	0	0.64	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2024/10/17	股票型 14.53	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	31.97	0	0	3.22	0	0	0.64	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/10/17	股票型 13.76	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	26.12	33.33	0	2.87	3.98	0	0.55	0.19	0	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2024/10/17	股票型 12.92	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.0211 2024/10/01	26.01	33.26	0	2.85	3.98	0	0.56	0.19	0	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/10/17	股票型 13.75	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	26.03	33.24	0	2.87	3.98	0	0.55	0.19	0	5	5	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 8.3038	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0415 2024/09/27	17.11	10.30	0	1.27	1.69	0	0.82	0.09	0	4	4	3	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004926 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.43	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/10/17	債券型 9.921	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	11.24	-0.79	0	1.12	1.47	0	0.55	-0.09	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/10/17	債券型 9.921	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	11.24	-0.79	0	1.12	1.47	0	0.55	-0.09	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.7884	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.069 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/10/17	債券型 8.344	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.034 2024/10/01	11.22	-0.81	0	1.12	1.47	0	0.55	-0.10	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 11.3703	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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