名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 104.17
|
積極型
2.3%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
0.62 |
32.41 |
4.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.0
|
積極型
0.91%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
3.77 |
10.47 |
45.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 42.98
|
積極型
-0.69%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-9.47 |
-38.06 |
-32.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001629 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.84
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
0.1795
2024/03/01
|
11.38 |
22.02 |
14.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004783 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.3398
|
保守型
0.02%
|
季配
|
0.1049
2024/08/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.0
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.06
2024/08/07
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.26
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.0
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.06
2024/08/07
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004915 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.9619
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004867 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.24
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.095
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.1853
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.4746
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0754
2024/08/05
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.6862
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.214
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.352
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.677
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 56.96
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.5215
2024/07/31
|
25.56 |
5.21 |
13.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 95.39
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.4871
2024/07/31
|
22.01 |
5.02 |
45.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 249.68
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.39
2024/08/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.74
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0293
2024/07/31
|
12.74 |
0.29 |
29.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|