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瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 14.191	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.02853 2024/07/01	24.84	15.29	31.66	4.97	6.22	7.65	0.19	-0.01	0.06	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/07/15	股票型 151.7416	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.297357 2024/06/27	5.35	9.88	11.06	4.99	5.97	7.66	-0.11	-0.06	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/07/15	股票型 159.9353	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.313255 2024/06/27	6.41	13.24	16.15	4.99	5.98	7.66	-0.08	-0.04	0.01	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 23.94	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	24.82	15.30	31.14	4.98	6.22	7.67	0.18	-0.01	0.06	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	股票型 321.8005	積極型 -0.21%	月配交易說明	1.587872 2024/06/27	19.99	1.91	10.14	5.69	7.12	7.67	0.11	-0.07	0.00	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	股票型 340.4304	積極型 -0.2%	月配交易說明	1.678912 2024/06/27	21.11	4.95	15.60	5.68	7.12	7.67	0.13	-0.06	0.02	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/07/15	股票型 43.95	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	36.32	43.72	72.84	4.89	6.23	7.69	0.44	0.09	0.11	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/07/15	股票型 65.79	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	5.63	20.47	75.38	6.20	7.37	7.74	-0.06	-0.04	0.07	2	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 18.03	積極型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-12.37	-49.96	-35.31	6.53	9.16	7.74	-0.28	-0.29	-0.12	1	1	1	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 101.89	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	39.76	58.97	236.76	6.18	8.17	7.74	0.55	0.15	0.26	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/07/15	股票型 60.27	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	5.48	20.48	75.49	6.21	7.37	7.77	-0.02	0.01	0.11	3	4	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.68	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0296 2024/06/28	7.08	-14.77	-13.82	6.38	7.26	7.80	-0.05	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	股票型 7.639	積極型 -0.59%	月配交易說明	0.026701 2024/07/01	21.36	-12.56	-5.81	5.99	7.44	7.82	0.12	-0.16	-0.05	1	1	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 62.49	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	31.28	39.27	191.46	5.08	7.76	7.82	0.59	0.10	0.22	3	3	1	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 103.61	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	34.63	38.41	209.38	5.33	8.16	7.83	0.56	0.11	0.23	3	4	1	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 52.96	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	25.83	70.02	304.58	6.87	8.18	7.84	0.38	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 125.44	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	25.78	70.20	305.95	6.79	8.15	7.84	0.39	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/07/12	股票型 31.831	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	37.37	88.96	116.92	4.99	5.82	7.86	0.39	0.36	0.22	5	3	3	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/07/15	股票型 19.36	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	11.60	18.06	41.94	5.12	6.41	7.86	0.03	-0.01	0.07	2	2	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 80.34	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	28.46	77.35	305.14	7.11	8.26	7.88	0.39	0.19	0.30	5	5	2	觀察申購

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