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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/08/13	平衡型 14.12	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	25.44	30.40	2.03	2.45	3.00	0.07	-0.01	0.06	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/08/13	股票型 9.88	穩健型 3.02%	無配息交易說明	0.0 -	16.27	22.24	42.61	3.96	3.98	4.02	0.22	0.02	0.09	2	3	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/08/13	平衡型 219.06	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	10.38	14.04	25.36	1.64	2.14	2.47	0.05	-0.10	0.04	4	3	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/08/13	平衡型 182.32	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	11.00	12.38	1.20	1.51	1.78	0.00	-0.19	-0.02	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/13	股票型 18.4	穩健型 3.19%	無配息交易說明	0.0 -	23.43	80.37	118.98	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/13	股票型 69.95	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	31.80	58.89	111.66	2.53	3.75	5.60	0.60	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/13	債券型 13.0	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	14.87	9.64	0.96	0.96	1.70	-0.09	-0.23	-0.05	1	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/08/13	債券型 29.89	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.10	10.91	3.93	1.15	1.24	1.39	0.05	-0.25	-0.11	4	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1671	穩健型 0.92%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	15.44	29.41	47.49	3.51	3.69	3.93	0.08	0.01	0.10	3	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/08/14	平衡型 76.2085	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.445956 2024/07/25	11.80	17.68	17.67	1.26	1.83	2.69	0.13	-0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/08/14	股票型 328.3172	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	35.14	50.66	85.62	2.42	3.85	5.32	0.67	0.16	0.13	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.73	保守型 0.34%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.47	5.57	0.48	1.56	1.40	1.50	0.02	-0.26	-0.11	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 148.8473	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	13.14	19.42	29.70	2.65	3.37	4.02	0.04	-0.03	0.02	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	7.17	19.33	13.10	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 8.2415	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.048783 2024/07/25	13.34	8.88	7.36	1.84	2.01	2.68	0.13	-0.14	-0.04	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 93.8551	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.549491 2024/07/25	11.82	18.68	22.52	0.99	1.12	1.51	0.19	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/14	債券型 130.7923	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.33	16.37	13.35	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.2491	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.83	18.69	22.57	0.99	1.12	1.51	0.19	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/14	平衡型 98.8418	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.578355 2024/07/25	12.95	22.29	28.86	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	26.44	43.38	103.19	3.47	3.92	4.50	0.29	0.08	0.18	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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