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高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/06/26	股票型 1471.54	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	-2.88	176.96	24.26	3.46	8.46	9.45	0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/06/26	股票型 1041.92	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-2.81	176.94	24.25	3.46	8.46	9.45	-0.02	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/06/26	股票型 263.32	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	-3.85	168.70	18.15	3.45	8.46	9.44	0.03	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣) WMF004965 台灣	台幣 2025/06/27	股票型 31.11	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-0.73	140.05	0	6.13	7.19	0	-0.09	0.27	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/06/27	股票型 20.55	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.075 2025/06/02	-0.73	139.97	0	6.13	7.18	0	-0.09	0.27	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/06/27	股票型 25.16	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.1 2025/06/02	-0.74	139.95	0	6.13	7.19	0	-0.09	0.27	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型) WMF004967 台灣	台幣 2025/06/27	股票型 25.0	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-0.75	139.92	0	6.13	7.20	0	-0.09	0.27	0	5	5	2	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/06/27	股票型 133.43	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	1.19	121.94	154.10	8.16	8.65	7.56	-0.04	0.19	0.19	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/26	股票型 173.7789	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	61.22	118.68	47.37	10.48	11.04	10.95	0.38	0.12	0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/26	股票型 223.6271	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	51.38	118.19	60.89	8.90	9.59	9.57	0.39	0.14	0.06	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/06/26	股票型 65.64	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	27.99	117.66	165.72	5.40	6.32	6.55	0.26	0.18	0.20	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/06/26	股票型 56.02	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	28.12	117.43	165.79	5.47	6.37	6.61	0.18	0.17	0.22	3	4	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2025/06/27	股票型 41.22	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	6.13	115.47	199.35	8.11	9.12	8.14	-0.02	0.16	0.21	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/26	股票型 209.2375	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	49.90	111.79	53.06	8.90	9.59	9.56	0.38	0.13	0.05	4	4	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2025/06/27	股票型 233.02	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	110.61	212.82	6.70	7.27	7.11	0.06	0.20	0.26	5	5	2	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2025/06/26	股票型 80.35	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-4.30	109.57	116.23	7.61	8.69	8.34	-0.06	0.19	0.13	5	5	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2025/06/27	股票型 74.58	積極型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	6.54	109.02	185.64	8.23	9.13	8.14	-0.02	0.14	0.20	5	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/06/26	股票型 29.6	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.40	105.54	86.82	3.36	6.12	6.54	0.14	0.18	0.13	4	3	2	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2025/06/27	股票型 219.62	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	101.34	219.59	7.78	7.60	7.39	0.01	0.17	0.25	5	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2025/06/26	股票型 36.52	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	1.63	100.58	98.90	4.04	5.76	5.77	0.14	0.19	0.14	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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