名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004847 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 70.55
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.4163
2024/06/28
|
17.61 |
0 |
0 |
1.84 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 18.18
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.80 |
25.64 |
0 |
1.84 |
2.72 |
0 |
0.15 |
-0.03 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.2629
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.12 |
0 |
0 |
4.20 |
0 |
0 |
0.32 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004811 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 378.32
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004618 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.6151
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.99 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 1.7843
|
保守型
-0.01%
|
月配
|
0.0
-
|
5.93 |
10.13 |
9.40 |
1.22 |
1.25 |
1.15 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.07 |
- |
- |
- |
|
WMF004624 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.775
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0524
2024/07/08
|
10.99 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004901 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 83.22
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.61845
2024/07/15
|
17.27 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004895 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2205
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 25.6351
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.76 |
22.46 |
49.54 |
1.96 |
3.07 |
3.52 |
0.18 |
-0.05 |
0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 8.4271
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.066
2024/07/15
|
17.05 |
20.27 |
0 |
1.96 |
3.06 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004694 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.87
|
穩健型
-0.9%
|
月配
|
0.044202
2024/07/01
|
14.02 |
0 |
0 |
2.94 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004158 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 84.19
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.431
2024/07/09
|
15.52 |
17.63 |
17.77 |
1.56 |
2.03 |
2.59 |
0.12 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF004154 北美地區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 8.7985
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.069
2024/07/15
|
17.76 |
22.47 |
0 |
1.96 |
3.06 |
0 |
0.18 |
-0.05 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004682 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 8.3281
|
積極型
0.32%
|
月配
|
0.05725
2024/07/15
|
17.75 |
16.34 |
0 |
3.09 |
4.17 |
0 |
0.12 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004683 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 101.76
|
積極型
0.32%
|
月配
|
0.7488
2024/07/15
|
17.75 |
0 |
0 |
3.08 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004892 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2205
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004889 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2205
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 8.29
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.054
2024/07/09
|
16.66 |
21.26 |
23.90 |
1.57 |
2.05 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF004728 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.24
|
穩健型
-1.63%
|
月配
|
0.02888
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|