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施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 22.719	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	2.98	-3.47	-11.17	2.38	3.10	3.31	-0.24	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 7.8476	積極型 0.4%	月配交易說明	0.025856 2024/07/25	2.93	-3.44	-11.15	2.38	3.10	3.31	-0.24	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.22	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	7.46	-2.95	-11.09	2.22	3.14	3.36	0.20	-0.06	-0.07	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.08	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0298 2024/08/05	7.42	-3.05	-11.06	2.22	3.14	3.35	0.19	-0.06	-0.07	1	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.65	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	7.46	-3.02	-11.06	2.21	3.14	3.36	0.19	-0.06	-0.07	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/08/13	債券型 10.22	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.047 2024/08/08	2.48	8.27	-11.04	2.58	2.20	1.97	-0.24	-0.09	-0.20	2	1	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 6.46	穩健型 0.78%	月配交易說明	0.0271 2024/08/05	7.64	-2.96	-11.02	2.21	3.16	3.37	0.20	-0.06	-0.07	2	2	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 27.2	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	8.60	-5.35	-11.00	2.01	2.53	2.39	0.08	-0.27	-0.15	3	3	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 8.12	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	12.54	-11.05	-11.00	2.56	3.31	3.81	0.13	-0.31	-0.16	2	2	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.9	保守型 0.11%	月配交易說明	0.031348 2024/07/31	8.64	-5.33	-10.99	2.00	2.52	2.38	0.07	-0.27	-0.16	2	2	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.76	保守型 0.86%	月配交易說明	0.03399 2024/07/31	8.63	-5.16	-10.95	2.07	2.54	2.43	-0.04	-0.26	-0.14	3	3	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 128.03	積極型 0.18%	月配交易說明	0.77 2024/08/02	9.72	-0.03	-10.94	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 278.92	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	-0.03	-10.94	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 30.02	保守型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	-5.13	-10.94	2.07	2.54	2.43	-0.04	-0.26	-0.14	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/08/13	股票型 7.12	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	-13.19	-49.66	-10.92	6.51	5.56	6.36	-0.30	-0.42	-0.06	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/08/13	股票型 7.24	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-13.18	-49.72	-10.92	6.46	5.55	6.39	-0.19	-0.34	-0.04	-	-	1	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 7.52	積極型 2.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.59	-17.99	-10.79	4.10	5.75	5.30	0.24	-0.08	-0.03	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/08/13	債券型 19.41	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	7.36	-8.74	-10.75	2.78	2.80	2.66	-0.04	-0.30	-0.14	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/13	債券型 1607.65	積極型 0.2%	月配交易說明	13.7 2024/08/02	17.24	-10.51	-10.71	2.96	4.37	4.84	0.03	-0.30	-0.18	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.23	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.051 2024/08/08	3.12	8.63	-10.64	2.55	2.11	1.90	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購

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