名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.719
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.98 |
-3.47 |
-11.17 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.8476
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.025856
2024/07/25
|
2.93 |
-3.44 |
-11.15 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.22
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-2.95 |
-11.09 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.08
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0298
2024/08/05
|
7.42 |
-3.05 |
-11.06 |
2.22 |
3.14 |
3.35 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.65
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-3.02 |
-11.06 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 10.22
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.047
2024/08/08
|
2.48 |
8.27 |
-11.04 |
2.58 |
2.20 |
1.97 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.20 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 6.46
|
穩健型
0.78%
|
月配
|
0.0271
2024/08/05
|
7.64 |
-2.96 |
-11.02 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 27.2
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
8.60 |
-5.35 |
-11.00 |
2.01 |
2.53 |
2.39 |
0.08 |
-0.27 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
12.54 |
-11.05 |
-11.00 |
2.56 |
3.31 |
3.81 |
0.13 |
-0.31 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.9
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.031348
2024/07/31
|
8.64 |
-5.33 |
-10.99 |
2.00 |
2.52 |
2.38 |
0.07 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.76
|
保守型
0.86%
|
月配
|
0.03399
2024/07/31
|
8.63 |
-5.16 |
-10.95 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 128.03
|
積極型
0.18%
|
月配
|
0.77
2024/08/02
|
9.72 |
-0.03 |
-10.94 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 278.92
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
-0.03 |
-10.94 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 30.02
|
保守型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.64 |
-5.13 |
-10.94 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.12
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.19 |
-49.66 |
-10.92 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.24
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.18 |
-49.72 |
-10.92 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.52
|
積極型
2.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.59 |
-17.99 |
-10.79 |
4.10 |
5.75 |
5.30 |
0.24 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 19.41
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.36 |
-8.74 |
-10.75 |
2.78 |
2.80 |
2.66 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 1607.65
|
積極型
0.2%
|
月配
|
13.7
2024/08/02
|
17.24 |
-10.51 |
-10.71 |
2.96 |
4.37 |
4.84 |
0.03 |
-0.30 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.23
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.051
2024/08/08
|
3.12 |
8.63 |
-10.64 |
2.55 |
2.11 |
1.90 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|