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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF003418
印度
台幣
2024/09/13
債券型
6.3865
穩健型
-0.18%
月配
0.04
2024/09/02
1.32
-2.49
-1.82
0.71
1.08
1.37
-0.11
-0.17
-0.10
1
1
5
WMF003417
印度
台幣
2024/09/13
債券型
10.1171
穩健型
-0.18%
無配息
0.0
-
1.32
-2.49
-1.82
0.71
1.08
1.37
-0.11
-0.17
-0.10
1
1
5
WMF001393
新興市場
人民幣
2024/09/13
債券型
13.66
穩健型
0.07%
無配息
0.0
-
6.19
8.50
13.98
0.70
1.24
1.19
0.08
-0.34
-0.15
5
2
5
WMF002778
全球
台幣
2024/09/13
債券型
11.1758
保守型
-0.05%
無配息
0.0
-
5.96
4.10
3.61
0.68
0.70
1.19
0.40
-0.01
-0.03
1
2
5
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/09/13
債券型
9.8993
穩健型
-0.02%
無配息
0.0
-
8.51
-18.14
-18.01
0.66
2.19
2.15
0.98
-0.31
-0.19
2
2
3
WMF001394
新興市場
人民幣
2024/09/13
債券型
8.34
穩健型
0.12%
月配
0.0173
2024/09/09
6.17
8.45
14.00
0.66
1.24
1.18
0.07
-0.34
-0.15
5
2
5
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/09/13
債券型
5.5504
穩健型
0.0%
月配
0.0091
2024/09/04
8.49
-18.67
-18.65
0.66
2.17
2.14
0.99
-0.32
-0.19
2
2
3
WMF003753
新興市場
台幣
2024/09/13
債券型
9.0298
穩健型
0.03%
無配息
0.0
-
1.92
-13.50
0
0.59
1.81
0
0.13
-0.27
0
1
1
2
WMF000011
台灣
台幣
2024/09/16
債券型
15.9863
穩健型
0.01%
無配息
0.0
-
1.09
1.21
2.07
0.10
0.18
0.14
-0.13
-0.40
-0.33
1
1
5
WMF000119
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
14.9267
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
1.27
2.53
3.15
0.01
0.04
0.04
-3.41
-4.16
-2.66
5
5
5
WMF000120
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
13.9385
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
1.26
2.55
3.20
0.01
0.04
0.04
-3.88
-4.29
-2.55
5
5
5
WMF001660
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
14.7544
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
1.36
2.87
3.62
0.01
0.04
0.04
-2.57
-2.33
-1.99
3
3
5
WMF001433
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
17.3162
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
1.35
2.69
3.37
0.01
0.04
0.04
-2.80
-2.83
-2.24
2
2
5
WMF000505
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
16.9307
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
1.34
2.85
3.59
0.01
0.04
0.04
-2.80
-2.80
-2.13
1
1
5
WMF000192
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
15.7061
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
1.34
2.85
3.46
0.01
0.04
0.04
-2.96
-2.96
-2.73
1
1
5
WMF001659
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
14.0846
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
1.40
3.03
3.85
0.01
0.04
0.04
-2.22
-1.90
-1.63
4
4
5
WMF002737
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
184.944
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
1.33
2.68
3.42
0.01
0.04
0.04
-3.05
-3.47
-2.20
2
2
5
WMF002738
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
15.8966
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
1.38
2.82
3.64
0.01
0.04
0.04
-2.49
-2.93
-1.85
3
3
5
WMF000507
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
12.4674
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
1.34
2.84
3.50
0.01
0.04
0.04
-3.09
-3.07
-2.55
2
2
5
WMF000956
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
10.7352
保守型
0.01%
年配
0.0
-
1.40
2.76
3.60
0.01
0.04
0.04
-1.53
-2.12
-1.49
-
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