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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信華南永昌投信第一金投信元大投信統一投信新光投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台新投信富蘭克林華美投信聯博投信安聯投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信富達投信永豐投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 16.75	積極型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	2.85	-18.47	5.20	4.34	5.57	5.78	-0.06	-0.14	0.00	4	5	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 10.1779	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	-18.60	-21.20	1.21	2.99	3.09	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 4.817	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.027 2024/09/09	8.58	-18.74	-21.28	1.22	3.00	3.08	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 3.7	積極型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	2.29	-18.89	4.48	4.39	5.43	5.63	-0.14	-0.20	-0.04	4	5	1	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	股票型 44.76	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.26	-19.47	35.99	5.09	5.44	6.10	0.16	-0.14	0.08	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 4.4243	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.022 2024/09/13	7.04	-19.51	-27.13	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 9.337	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.05	-19.52	-27.13	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 9.256	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.31	-19.59	-22.80	0.94	2.24	2.25	0.28	-0.35	-0.22	1	1	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/09/25	股票型 7.39	穩健型 0.13%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	17.90	-19.62	0	4.78	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/09/25	股票型 12.49	穩健型 -1.49%	無配息交易說明	0.0 -	12.41	-19.70	23.83	4.74	5.36	5.30	0.11	-0.12	0.05	1	1	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2024/09/25	股票型 7.97	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	17.78	-19.70	0	4.79	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2024/09/25	股票型 7.97	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	17.78	-19.70	0	4.79	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/09/25	股票型 7.39	穩健型 0.27%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	17.74	-19.73	0	4.83	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/09/25	股票型 6.38	穩健型 0.63%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	17.39	-19.85	0	4.75	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/09/25	股票型 6.38	穩健型 0.63%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	17.39	-19.85	0	4.77	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/09/25	股票型 6.94	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	17.27	-19.90	0	4.78	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/09/25	股票型 6.94	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	17.27	-19.90	0	4.78	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/26	債券型 65.1	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.543 2024/09/16	30.18	-19.91	-28.36	1.70	6.69	6.77	0.56	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.8823	穩健型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.90	-19.95	23.38	4.71	5.36	5.28	0.04	-0.20	0.02	1	2	2	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	股票型 36.295	積極型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.61	-20.05	9.04	4.07	5.29	5.64	0.02	-0.23	-0.01	1	1	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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