名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004569 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.1091
2024/08/30
|
15.08 |
17.15 |
0 |
2.05 |
2.55 |
2.40 |
0.26 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8343
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6822
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8331
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.84 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.5158
|
保守型
0.21%
|
月配
|
0.0379
2024/09/03
|
11.40 |
7.87 |
0 |
1.66 |
1.72 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.2465
|
保守型
0.29%
|
月配
|
0.0435
2024/09/09
|
11.98 |
8.43 |
7.29 |
1.51 |
1.53 |
2.00 |
0.15 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 38.1228
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.19 |
16.58 |
28.01 |
2.81 |
4.00 |
4.45 |
0.28 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 19.5614
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.057521
2024/08/29
|
17.26 |
16.64 |
28.10 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.28 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003870 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.3092
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0537
2024/09/04
|
19.74 |
20.55 |
28.58 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
11.34 |
26.65 |
34.77 |
1.64 |
1.90 |
2.75 |
0.44 |
-0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 100.3536
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.586606
2024/08/29
|
13.17 |
22.73 |
30.49 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.38 |
-0.06 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003284 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.93
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.14 |
18.36 |
37.56 |
2.39 |
2.57 |
3.17 |
0.20 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.923
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.05043
2024/09/16
|
9.07 |
23.22 |
13.98 |
1.41 |
1.41 |
1.79 |
0.37 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 28.79
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.40 |
32.55 |
78.56 |
4.42 |
4.94 |
6.55 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 60.21
|
積極型
0.45%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
12.88 |
16.43 |
44.73 |
2.81 |
3.97 |
5.04 |
0.21 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.4504
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0353
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
0 |
1.46 |
1.73 |
0 |
0.30 |
-0.15 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 63.83
|
穩健型
0.03%
|
年配
|
1.25
2024/09/11
|
19.53 |
33.68 |
63.60 |
2.77 |
4.24 |
5.30 |
0.31 |
0.03 |
0.11 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5172
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.05623
2024/09/16
|
9.77 |
13.20 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 17.36
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.71 |
20.70 |
0 |
2.33 |
3.16 |
2.60 |
0.28 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 14.53
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0616
2024/08/30
|
18.62 |
20.62 |
0 |
2.36 |
3.17 |
2.61 |
0.27 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|