名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 12.0
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.37 |
-35.21 |
-19.35 |
6.33 |
8.32 |
7.94 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.72
|
積極型
-0.37%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
23.20 |
-28.95 |
-16.82 |
3.80 |
7.42 |
7.93 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.06
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.80 |
32.51 |
3.86 |
4.48 |
5.96 |
7.90 |
-0.08 |
0.08 |
-0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 80.11
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
28.46 |
77.35 |
305.14 |
7.11 |
8.26 |
7.88 |
0.39 |
0.19 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001831 美國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 19.48
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.60 |
18.06 |
41.94 |
5.12 |
6.41 |
7.86 |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 31.835
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.37 |
88.96 |
116.92 |
4.99 |
5.82 |
7.86 |
0.39 |
0.36 |
0.22 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 125.14
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
70.20 |
305.95 |
6.79 |
8.15 |
7.84 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 52.84
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
25.83 |
70.02 |
304.58 |
6.87 |
8.18 |
7.84 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.8
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.63 |
38.41 |
209.38 |
5.33 |
8.16 |
7.83 |
0.56 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.04
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.28 |
39.27 |
191.46 |
5.08 |
7.76 |
7.82 |
0.59 |
0.10 |
0.22 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 7.606
|
積極型
-0.43%
|
月配
|
0.026701
2024/07/01
|
21.36 |
-12.56 |
-5.81 |
5.99 |
7.44 |
7.82 |
0.12 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.68
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0296
2024/06/28
|
7.08 |
-14.77 |
-13.82 |
6.38 |
7.26 |
7.80 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 59.6
|
穩健型
-1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.48 |
20.48 |
75.49 |
6.21 |
7.37 |
7.77 |
-0.02 |
0.01 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 101.89
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
39.76 |
58.97 |
236.76 |
6.18 |
8.17 |
7.74 |
0.55 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.03
|
積極型
-1.69%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-12.37 |
-49.96 |
-35.31 |
6.53 |
9.16 |
7.74 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 64.87
|
穩健型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.63 |
20.47 |
75.38 |
6.20 |
7.37 |
7.74 |
-0.06 |
-0.04 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 44.53
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.32 |
43.72 |
72.84 |
4.89 |
6.23 |
7.69 |
0.44 |
0.09 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 337.5243
|
積極型
-0.85%
|
月配
|
1.678912
2024/06/27
|
21.11 |
4.95 |
15.60 |
5.68 |
7.12 |
7.67 |
0.13 |
-0.06 |
0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 319.0449
|
積極型
-0.85%
|
月配
|
1.587872
2024/06/27
|
19.99 |
1.91 |
10.14 |
5.69 |
7.12 |
7.67 |
0.11 |
-0.07 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 23.966
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
15.30 |
31.14 |
4.98 |
6.22 |
7.67 |
0.18 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|