元大證券-財富管理

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群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 6.52	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0269 2024/07/03	10.03	-1.56	-8.33	2.21	3.16	3.37	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.0711	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	3.47	2.93	0.41	0.62	1.16	0.79	-0.03	-0.03	1	2	5	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/07/12	股票型 24.11	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	51.07	67.43	96.82	2.31	4.15	5.72	1.39	0.32	0.16	3	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.21	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	33.86	48.63	51.14	3.08	3.55	4.21	0.70	0.27	0.14	5	4	5	觀察申購
復華東協世紀證券投資信託基金 WMF000487 東南亞國協	台幣 2024/07/12	股票型 15.57	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	7.83	10.90	21.36	2.70	2.80	4.74	0.10	0.04	0.04	3	4	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 18.2	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.40	4.48	32.17	3.18	3.47	4.29	0.15	-0.02	0.09	2	2	5	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 11.65	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	3.28	-1.69	2.73	0.66	0.60	0.99	0.12	-0.29	-0.05	3	1	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 21.82	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	18.85	18.39	74.28	3.17	2.99	4.03	0.38	0.10	0.20	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.4304	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.023 2024/07/01	5.28	-2.57	-6.60	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/07/12	平衡型 11.46	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	15.06	7.30	0	1.96	2.22	2.38	0.42	0.03	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.67	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.022 2024/06/27	14.98	7.27	0	1.95	2.22	2.39	0.42	0.03	0.00	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.7021	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	9.42	6.46	10.85	0.93	1.64	2.06	0.59	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.7034	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	9.43	6.46	10.87	0.93	1.64	2.06	0.59	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 WMF003344 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 8.37	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	7.70	6.73	11.07	1.83	2.72	3.49	0.13	0.01	0.02	1	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.54	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	16.23	18.82	29.68	1.74	2.07	2.29	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/07/12	股票型 15.87	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	13.76	30.83	51.29	3.13	3.65	3.81	0.14	0.15	0.14	3	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.31	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0497 2024/07/01	13.82	30.79	51.17	3.11	3.63	3.80	0.14	0.15	0.14	3	1	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 13.23	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	21.94	35.97	29.07	2.64	3.11	4.20	0.50	0.21	0.07	4	4	5	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.385	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.54	3.30	0.01	0.04	0.03	-4.64	-3.62	-2.39	4	4	5	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 66.765	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	39.90	45.12	154.85	4.15	5.24	5.37	0.64	0.17	0.27	3	3	5	觀察申購

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