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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 7.17	穩健型 0.7%	季配交易說明	0.187 2024/07/08	14.23	12.31	-4.46	1.97	2.87	2.65	0.23	-0.12	-0.10	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 4.13	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.031 2024/09/09	14.08	12.20	-4.50	2.00	2.92	2.67	0.23	-0.11	-0.10	3	3	2	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 5.7414	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-14.06	-57.53	-31.74	5.71	5.63	6.82	-0.30	-0.49	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 6.1374	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-14.07	-57.52	-31.76	5.71	5.63	6.82	-0.30	-0.49	-0.10	1	1	1	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.31	保守型 0.3%	季配交易說明	0.243518 2024/06/27	7.10	2.91	3.51	1.66	2.13	2.17	-0.01	-0.25	-0.10	4	4	3	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/09/16	債券型 19.89	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.11	2.91	3.56	1.63	2.12	2.17	-0.01	-0.25	-0.10	4	4	3	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	0.05	-41.25	-32.13	1.84	6.84	7.08	-15.57	-0.26	-0.10	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	0.05	-41.26	-32.13	1.84	6.84	7.08	-15.57	-0.26	-0.10	2	2	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 8.189	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0541 2024/09/09	15.61	0.97	0	3.31	4.78	4.07	0.11	-0.13	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2024/09/16	債券型 12.56	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.01	-2.24	-0.58	2.14	2.88	2.84	0.14	-0.22	-0.10	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 81.19	積極型 0.23%	月配交易說明	1.33 2024/09/03	16.42	-8.97	-10.37	3.11	4.90	5.43	0.16	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型 WMF002425 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 11.5166	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.74	-0.38	1.85	1.05	1.76	2.70	0.16	-0.23	-0.10	1	1	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 252.57	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	15.77	-9.14	-10.95	2.73	4.08	4.46	0.17	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 WMF002426 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.2541	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.031 2024/09/03	8.76	-0.34	1.89	1.05	1.76	2.70	0.16	-0.23	-0.10	1	1	3	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001374 全球	澳元 2024/09/16	債券型 9.86	保守型 0.1%	月配交易說明	0.0265 2024/08/30	14.66	-1.95	0.31	2.60	3.68	3.89	0.12	-0.22	-0.10	1	1	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 8.78	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-11.85	-30.26	-16.09	4.47	4.73	4.76	-0.29	-0.27	-0.10	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 8.78	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-11.85	-30.26	-16.09	4.47	4.73	4.76	-0.29	-0.27	-0.10	4	4	2	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/09/13	債券型 6.3865	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	1.32	-2.49	-1.82	0.71	1.08	1.37	-0.11	-0.17	-0.10	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.1171	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	-2.49	-1.82	0.71	1.08	1.37	-0.11	-0.17	-0.10	1	1	5	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2024/09/16	債券型 10.61	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0562 2024/08/30	14.52	-1.59	-2.94	2.77	3.72	4.25	0.10	-0.21	-0.10	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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