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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/08/14	股票型 199.6011	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	2.04	-23.54	-10.74	3.49	4.25	4.69	-0.25	-0.28	-0.10	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/08/13	股票型 7.24	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-12.98	-49.30	-10.62	6.46	5.55	6.39	-0.19	-0.34	-0.04	-	-	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 8.12	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	12.81	-11.34	-10.53	2.56	3.31	3.81	0.13	-0.31	-0.16	2	2	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7423.8262	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-4.42	-24.52	-10.52	4.07	4.34	5.45	0.02	-0.03	0.07	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 4388.52	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	11.40	-7.65	-10.50	2.89	4.08	4.46	0.06	-0.18	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.264	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.32	-12.71	-10.49	1.80	3.66	3.58	0.34	-0.18	-0.13	3	4	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1693.0	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	3.54	-16.45	-10.48	4.67	4.64	5.40	0.16	0.00	0.07	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/08/14	股票型 15.975	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	5.79	-19.36	-10.47	3.10	4.20	5.83	-0.18	-0.26	-0.08	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.8028	積極型 0.15%	月配交易說明	0.0473 2024/08/01	14.29	-12.70	-10.41	1.80	3.66	3.57	0.34	-0.18	-0.13	3	4	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.9	保守型 0.11%	月配交易說明	0.031348 2024/07/31	9.16	-5.12	-10.41	2.00	2.52	2.38	0.07	-0.27	-0.16	2	2	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 27.2	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	9.17	-5.14	-10.40	2.01	2.53	2.39	0.08	-0.27	-0.15	3	3	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.37	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	12.62	-12.84	-10.35	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.09	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.036 2024/08/08	4.74	-4.66	-10.33	3.59	4.38	5.19	-0.25	-0.19	-0.12	2	2	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/08/14	股票型 16.32	穩健型 1.42%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	3.19	-16.18	-10.26	4.54	4.70	5.48	-0.04	-0.20	-0.06	1	1	2	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 302.85	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-0.60	-37.46	-10.22	5.59	7.74	6.96	-0.18	-0.23	-0.07	2	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/08/14	債券型 19.45	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.06	-8.54	-10.19	2.78	2.80	2.66	-0.04	-0.30	-0.14	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 22.719	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	3.95	-3.25	-10.15	2.38	3.10	3.31	-0.24	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 7.8476	積極型 0.4%	月配交易說明	0.025856 2024/07/25	3.90	-3.22	-10.14	2.38	3.10	3.31	-0.24	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/08/13	股票型 5.98	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	0.67	12.20	-10.08	5.22	8.03	9.48	-0.23	0.00	-0.04	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.25	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.051 2024/08/08	3.04	8.09	-9.88	2.55	2.11	1.90	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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