名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 57.5
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.43 |
32.34 |
138.69 |
6.20 |
7.96 |
8.02 |
0.10 |
0.05 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 306.88
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
22.37 |
51.69 |
145.90 |
6.58 |
7.93 |
7.44 |
0.11 |
0.11 |
0.20 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 95.74
|
積極型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.78 |
70.39 |
167.43 |
6.64 |
7.92 |
7.63 |
0.35 |
0.15 |
0.20 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 23.08
|
積極型
-1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.03 |
30.76 |
102.46 |
5.02 |
7.90 |
7.37 |
0.47 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 19.97
|
積極型
-1.33%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
34.15 |
30.84 |
102.61 |
5.01 |
7.90 |
7.37 |
0.47 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/10/18 |
股票型 436.78
|
積極型
3.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.68 |
-11.45 |
-1.66 |
7.33 |
7.89 |
6.86 |
0.15 |
-0.10 |
-0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 221.05
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.57 |
78.07 |
277.41 |
6.22 |
7.88 |
7.70 |
0.37 |
0.17 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 148.39
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.80 |
54.25 |
159.20 |
6.31 |
7.87 |
7.42 |
0.34 |
0.10 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001209 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 46.09
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.57 |
35.95 |
54.57 |
7.48 |
7.86 |
9.33 |
0.38 |
0.04 |
0.04 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001208 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 42.54
|
積極型
1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.02 |
36.24 |
54.91 |
7.50 |
7.85 |
9.38 |
0.35 |
0.08 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/10/17 |
股票型 38.95
|
積極型
-0.71%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-3.85 |
2.75 |
-25.87 |
4.89 |
7.85 |
9.55 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/10/17 |
股票型 77.88
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.82 |
2.78 |
-25.84 |
4.89 |
7.85 |
9.55 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 9.56
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.03165
2024/10/01
|
37.57 |
-6.05 |
4.73 |
6.41 |
7.84 |
7.54 |
0.31 |
-0.06 |
-0.02 |
1 |
4 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 16.92
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.54 |
-6.06 |
4.75 |
6.40 |
7.84 |
7.54 |
0.31 |
-0.06 |
-0.02 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 5.61
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.36 |
15.91 |
-15.64 |
4.79 |
7.83 |
9.46 |
-0.03 |
0.06 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 176.63
|
積極型
-1.34%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
18.08 |
17.33 |
73.63 |
6.34 |
7.83 |
7.20 |
0.14 |
0.04 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 106.6
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.26 |
25.88 |
160.56 |
5.83 |
7.71 |
7.45 |
0.30 |
0.00 |
0.17 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 53.47
|
積極型
1.17%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
35.29 |
25.87 |
160.57 |
5.83 |
7.71 |
7.45 |
0.30 |
0.00 |
0.17 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 128.46
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.79 |
21.93 |
0 |
5.83 |
7.71 |
0 |
0.29 |
-0.01 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 42.2844
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.1975
2024/10/14
|
18.34 |
-20.48 |
-17.79 |
2.22 |
7.68 |
6.26 |
0.42 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|