名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004868 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 106.6
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.26 |
25.88 |
160.56 |
5.83 |
7.71 |
7.45 |
0.30 |
0.00 |
0.17 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 259.96
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.14 |
20.13 |
39.49 |
1.79 |
2.70 |
3.21 |
0.40 |
-0.03 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003919 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 57.4328
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.52 |
23.42 |
25.76 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.43 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.4775
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.063059
2024/09/26
|
27.06 |
28.39 |
45.15 |
2.90 |
4.00 |
4.50 |
0.47 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 35.47
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.70 |
28.49 |
77.07 |
2.62 |
3.95 |
4.80 |
0.46 |
0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.98
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.03 |
38.90 |
60.69 |
1.80 |
3.02 |
3.86 |
0.65 |
0.07 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 138.24
|
積極型
-1.51%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
40.09 |
62.60 |
113.37 |
2.84 |
3.92 |
5.70 |
0.90 |
0.21 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 248.51
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.29 |
43.58 |
82.57 |
2.04 |
3.27 |
4.32 |
0.48 |
0.09 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 9.8262
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.25 |
25.36 |
55.72 |
2.66 |
3.67 |
4.38 |
0.53 |
0.00 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.285
|
保守型
-0.49%
|
月配
|
0.031586
2024/10/01
|
13.59 |
9.13 |
8.41 |
1.44 |
1.56 |
2.00 |
0.28 |
-0.16 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000928
|
美元 2024/10/17 |
股票型 25.61
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.40 |
32.75 |
54.48 |
3.89 |
4.04 |
5.09 |
0.44 |
0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 29.1185
|
穩健型
0.35%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
21.30 |
39.94 |
118.31 |
3.24 |
4.04 |
4.66 |
0.35 |
0.04 |
0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 13.06
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.42 |
9.00 |
4.52 |
1.79 |
2.27 |
2.05 |
0.35 |
-0.16 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003580 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 24.24
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
19.07 |
32.29 |
1.84 |
2.50 |
3.26 |
0.45 |
-0.04 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.16
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0702
2024/09/30
|
15.17 |
20.56 |
15.47 |
1.29 |
1.92 |
3.00 |
0.40 |
-0.06 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 136.01
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.79 |
16.44 |
13.39 |
1.29 |
1.36 |
1.89 |
0.44 |
-0.17 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002031 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 22.49
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.72 |
28.65 |
56.66 |
3.08 |
4.38 |
5.42 |
0.36 |
0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 14.5047
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.26 |
14.89 |
13.83 |
1.16 |
1.94 |
2.67 |
0.38 |
-0.12 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.923
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.057
2024/10/01
|
13.24 |
14.85 |
13.79 |
1.16 |
1.94 |
2.67 |
0.38 |
-0.12 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002500 新興市場
|
美元 2024/10/18 |
債券型 8.0812
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.036575
2024/10/01
|
20.10 |
12.47 |
4.89 |
1.31 |
2.49 |
3.48 |
0.48 |
-0.10 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|