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國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/07/15	貨幣型 13.2372	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	-7.37	-2.34	6.52	2.13	1.63	1.46	0.94	1.86	1.91	-	-	-	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2025/07/15	債券型 171.39	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	43.74	17.57	2.70	2.65	2.96	0.88	0.23	0.06	-	-	2	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2025/07/14	債券型 10.1819	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-5.75	1.86	5.11	2.19	2.16	2.08	0.82	0.03	0.01	2	1	2	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/07/14	股票型 13.98	積極型 -0.28%	年配交易說明	1.224371 2025/03/03	13.19	31.63	70.44	2.61	4.02	4.23	0.80	0.09	0.17	5	5	4	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/15	股票型 27.08	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	18.27	75.29	66.55	2.78	3.57	4.34	0.75	0.30	0.15	-	-	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2025/07/15	債券型 11.27	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0422 2025/07/01	-0.35	32.16	30.25	2.35	1.81	1.89	0.74	0.31	0.13	3	2	5	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/15	股票型 87.89	穩健型 -0.44%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	23.42	88.26	53.27	2.42	4.31	5.18	0.73	0.28	0.13	-	-	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2025/07/15	債券型 21.51	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.50	32.12	30.37	2.35	1.81	1.89	0.73	0.31	0.13	3	2	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001357 歐洲	歐元 2025/07/15	債券型 10.56	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0396 2025/07/01	4.02	43.42	22.24	2.40	2.20	2.69	0.72	0.29	0.11	3	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001359 歐洲	歐元 2025/07/15	債券型 24.83	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.08	43.51	22.29	2.41	2.20	2.69	0.72	0.29	0.11	3	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 WMF001356 歐洲	歐元 2025/07/15	債券型 9.552	穩健型 0.01%	年配交易說明	0.4114 2024/08/01	4.07	43.46	22.27	2.41	2.20	2.68	0.72	0.29	0.11	3	4	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息- 歐元) WMF001423 歐洲	歐元 2025/07/15	債券型 8.08	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0402 2025/07/01	4.08	43.45	22.28	2.41	2.20	2.68	0.71	0.29	0.11	2	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)歐元 WMF001358 歐洲	歐元 2025/07/15	債券型 9.965	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0373 2025/07/01	4.07	43.45	22.26	2.40	2.20	2.68	0.71	0.29	0.11	3	4	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2025/07/14	債券型 8.0344	穩健型 0.03%	年配交易說明	0.48783 2024/08/01	-5.12	10.37	4.01	2.50	1.81	1.68	0.71	-0.09	-0.12	2	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2025/07/14	債券型 86.78	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.5024 2025/06/16	-0.97	35.87	35.50	2.37	1.84	1.89	0.70	0.37	0.17	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2025/07/14	債券型 180.67	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.97	35.88	35.50	2.37	1.84	1.89	0.70	0.37	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2025/07/15	股票型 13.17	積極型 0.22%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	12.46	78.76	15.41	2.24	3.56	6.56	0.70	0.25	0.01	2	2	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2025/07/15	股票型 15.94	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.46	78.75	15.38	2.28	3.57	6.56	0.69	0.25	0.01	2	4	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/07/15	貨幣型 12.983	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-5.92	12.05	13.69	2.48	2.12	1.85	0.67	-0.03	-0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險) WMF002335 歐洲	澳元 2025/07/15	債券型 7.975	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0514 2025/07/01	-4.79	22.90	16.06	2.50	2.91	3.48	0.66	0.29	0.11	1	1	2	觀察申購

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