名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001578 全球
|
人民幣 2025/06/19 |
貨幣型 13.2246
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
-6.01 |
-2.22 |
8.10 |
2.08 |
1.64 |
1.44 |
1.12 |
2.03 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2025/06/19 |
貨幣型 13.1109
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.06 |
-2.36 |
7.93 |
2.09 |
1.64 |
1.44 |
0.54 |
0.98 |
1.15 |
- |
- |
- |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2025/06/19 |
股票型 20046.5617
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.13 |
58.44 |
73.48 |
3.42 |
3.46 |
3.72 |
0.13 |
0.43 |
0.40 |
- |
- |
- |
|
WMF003547 日本
|
美元 2025/06/19 |
股票型 238.9092
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.08 |
94.61 |
169.53 |
2.95 |
3.54 |
4.01 |
0.12 |
0.42 |
0.39 |
- |
- |
- |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2025/06/18 |
股票型 1814.28
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.65 |
64.71 |
62.60 |
3.35 |
3.92 |
3.67 |
0.39 |
0.41 |
0.38 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2025/06/18 |
股票型 23.66
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
101.36 |
151.94 |
3.09 |
3.68 |
3.70 |
0.35 |
0.41 |
0.38 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF005098 日本
|
美元 2025/06/19 |
股票型 239.3813
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.07 |
89.17 |
157.28 |
2.94 |
3.55 |
4.01 |
0.08 |
0.40 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2025/06/19 |
股票型 33.84
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.94 |
85.12 |
160.20 |
3.24 |
3.63 |
3.75 |
0.09 |
0.39 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2025/06/19 |
股票型 12176.0
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.88 |
45.54 |
23.30 |
4.28 |
3.31 |
3.61 |
0.19 |
0.39 |
0.25 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002371 日本
|
日圓 2025/06/19 |
股票型 2545.0
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.54 |
42.45 |
75.07 |
4.51 |
3.77 |
4.44 |
0.01 |
0.39 |
0.35 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2025/06/19 |
股票型 35.708
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.14 |
74.58 |
170.32 |
3.71 |
4.02 |
4.83 |
0.00 |
0.38 |
0.35 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2025/06/19 |
股票型 27.11
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.19 |
77.57 |
90.42 |
3.36 |
3.34 |
3.86 |
0.16 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2025/06/19 |
股票型 2892.8558
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.83 |
41.96 |
35.54 |
3.42 |
3.31 |
3.45 |
-0.07 |
0.37 |
0.33 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2025/06/19 |
股票型 33.412
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.18 |
67.74 |
201.80 |
3.44 |
4.98 |
6.05 |
-0.04 |
0.36 |
0.34 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2025/06/18 |
債券型 22.4
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
27.82 |
34.05 |
2.41 |
1.96 |
1.84 |
0.38 |
0.36 |
0.31 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2025/06/18 |
債券型 9.67
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0713
2025/05/30
|
-3.15 |
27.67 |
33.96 |
2.43 |
1.96 |
1.84 |
0.33 |
0.36 |
0.31 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2025/06/19 |
股票型 9834.0
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
53.56 |
50.34 |
3.32 |
3.43 |
3.50 |
0.13 |
0.36 |
0.35 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2025/06/18 |
股票型 1049.98
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.35 |
176.94 |
24.25 |
3.46 |
8.46 |
9.45 |
-0.02 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001479 日本
|
日圓 2025/06/20 |
股票型 18773.0
|
穩健型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
53.69 |
43.96 |
3.40 |
3.86 |
3.94 |
0.26 |
0.36 |
0.33 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2025/06/19 |
股票型 21.545
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.39 |
55.29 |
139.14 |
2.58 |
4.17 |
5.59 |
-0.04 |
0.36 |
0.33 |
5 |
3 |
4 |
|