名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003773 美國
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.2085
|
保守型
-0.52%
|
月配
|
0.0368
2024/09/03
|
10.89 |
0.02 |
0 |
1.85 |
1.92 |
0 |
0.25 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004642 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 12.49
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.83 |
0 |
0 |
6.06 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.243
|
保守型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.61 |
-0.10 |
0 |
1.06 |
1.39 |
0 |
0.39 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004644 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 12.49
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.83 |
0 |
0 |
6.04 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004775 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.7563
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.0769
2024/09/04
|
25.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004774 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 12.5674
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.2074
|
保守型
-0.23%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
7.61 |
-0.10 |
0 |
1.06 |
1.39 |
0 |
0.39 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004772 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 12.5678
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.73
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.83 |
45.70 |
0 |
2.56 |
4.79 |
0 |
0.68 |
0.18 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004769 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 12.93
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.6
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
1.32 |
0 |
5.93 |
5.81 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004765 美國
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.827
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.052
2024/09/16
|
14.88 |
0 |
0 |
2.04 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004763 美國
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.3732
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.88 |
0 |
0 |
2.04 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004884 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.2035
|
穩健型
-0.7%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.04
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.0848
2024/08/30
|
32.25 |
34.62 |
0 |
3.99 |
5.44 |
0 |
0.45 |
0.11 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004563 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 13.37
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.0915
2024/09/02
|
17.18 |
0 |
0 |
4.92 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004696 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.3181
|
穩健型
-0.84%
|
月配
|
0.0
-
|
10.60 |
0 |
0 |
2.01 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 15.67
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.35 |
34.74 |
0 |
3.98 |
5.43 |
0 |
0.45 |
0.12 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.6505
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.0323
2024/09/02
|
11.41 |
1.28 |
0 |
1.33 |
1.68 |
0 |
0.46 |
-0.07 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004666 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.7344
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.052
2024/09/16
|
10.51 |
0 |
0 |
1.56 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|