名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.9
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.05 |
-44.71 |
-3.52 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 8.377
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.54 |
-48.61 |
-41.10 |
6.81 |
8.36 |
7.18 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.79
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.69 |
-1.73 |
-28.15 |
4.23 |
4.21 |
5.89 |
-0.27 |
-0.08 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/07/16 |
股票型 13.11
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.93 |
22.49 |
-19.11 |
3.54 |
3.94 |
6.64 |
-0.43 |
-0.06 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.1
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.20 |
-49.21 |
-17.75 |
5.08 |
5.34 |
5.88 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.97
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.23 |
-49.13 |
-14.16 |
5.09 |
5.23 |
6.15 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.07
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.28 |
-49.24 |
-9.71 |
5.04 |
5.31 |
6.15 |
-0.24 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 37.11
|
積極型
-0.26%
|
年配
|
0.5541
2023/08/01
|
-10.46 |
-9.69 |
-32.73 |
3.80 |
4.00 |
5.46 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/16 |
股票型 40.8455
|
積極型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.56 |
-27.01 |
-18.95 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/16 |
股票型 318.7632
|
積極型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.58 |
-27.02 |
-18.97 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.4
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.60 |
-46.94 |
0 |
5.95 |
5.61 |
0 |
-0.26 |
-0.40 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.33
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.73 |
-47.06 |
4.70 |
5.95 |
5.65 |
6.06 |
-0.28 |
-0.40 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.26
|
積極型
-0.97%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-10.79 |
-43.17 |
-28.61 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.87
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.79 |
-47.13 |
4.26 |
5.93 |
5.64 |
6.13 |
-0.17 |
-0.33 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.88
|
積極型
-1.22%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-10.81 |
-43.16 |
-28.68 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.21
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.82 |
-43.18 |
-28.64 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.89
|
積極型
-1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.86 |
-43.16 |
-28.67 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 55.83
|
積極型
-0.99%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-10.98 |
-47.80 |
-6.45 |
7.23 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 36.46
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.99 |
-47.80 |
-6.50 |
7.24 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 94.45
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.96 |
-49.46 |
-11.29 |
7.23 |
7.75 |
6.99 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|