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安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 152.86	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	24.37	19.13	45.11	2.97	3.89	4.49	0.46	0.03	0.12	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/07/15	股票型 18.58	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	29.27	28.89	61.29	3.33	3.67	3.82	0.42	0.08	0.19	3	3	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/07/15	股票型 15.11	穩健型 0.86%	年配交易說明	0.0 -	21.37	43.58	53.97	3.19	3.95	4.78	0.35	0.17	0.15	2	1	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/07/15	股票型 113.9	穩健型 0.26%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	21.37	27.88	69.41	3.10	4.09	4.40	0.30	0.07	0.19	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/07/15	股票型 67.04	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	20.58	32.98	66.60	2.90	3.82	3.95	0.27	0.14	0.22	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/07/15	股票型 28.96	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	19.69	26.87	41.31	2.44	3.70	4.04	0.32	0.09	0.14	3	3	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/07/15	股票型 11.23	穩健型 -0.35%	年配交易說明	0.3814 2023/08/01	21.24	33.77	21.76	2.21	3.06	4.57	0.43	0.16	0.05	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/15	股票型 69.57	穩健型 0.12%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	35.84	56.58	171.70	4.12	4.86	5.07	0.46	0.17	0.32	5	5	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/07/15	股票型 40.67	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.039 2014/08/01	22.76	30.19	65.11	3.19	4.08	4.66	0.34	0.10	0.18	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金月配-歐元 WMF000916 全球	歐元 2024/07/15	債券型 7.37	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.032 2024/07/08	11.81	13.41	8.72	1.02	1.40	2.02	0.24	0.01	0.03	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/07/15	股票型 241.0351	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	19.42	30.44	46.78	3.09	3.51	4.58	0.30	0.11	0.12	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/07/15	股票型 316.6967	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	28.35	37.78	82.56	3.07	3.68	4.24	0.48	0.15	0.24	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2024/07/15	股票型 288.4815	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	20.68	30.81	49.20	3.11	3.64	4.01	0.30	0.12	0.15	3	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/07/15	股票型 367.6	穩健型 -0.19%	年配交易說明	0.6578 2013/08/01	13.49	8.72	35.24	2.96	3.75	4.01	0.41	0.19	0.25	2	2	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/07/15	股票型 11399.0	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	19.80	2.67	21.52	2.68	3.25	4.05	0.82	0.19	0.21	3	3	5	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/07/12	股票型 9570.0	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	19.95	27.22	45.38	2.71	3.33	4.04	0.72	0.36	0.28	2	3	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/07/12	股票型 8559.0	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	20.31	32.91	43.91	3.68	3.46	4.42	0.52	0.38	0.25	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/07/12	股票型 1602.9582	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	11.12	8.14	18.71	2.43	3.18	3.70	0.45	0.22	0.21	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/07/12	股票型 3036.0215	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	19.67	27.22	37.56	2.58	3.21	3.95	0.81	0.40	0.26	2	2	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/07/15	股票型 3203.0	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	28.96	29.15	61.45	3.29	3.63	3.79	0.73	0.33	0.34	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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