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聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 95.39	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.4871 2024/07/31	22.01	5.02	45.69	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1836.99	穩健型 0.16%	月配交易說明	35.0 2024/08/02	18.78	1.26	0	2.68	4.51	0	0.13	-0.15	0	-	-	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF003808 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 3188.43	保守型 0.35%	月配交易說明	26.5 2024/08/02	20.03	-5.52	0	3.42	4.68	0	0.01	-0.22	0	2	2	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.1976	穩健型 0.05%	年配交易說明	0.710568 2024/08/01	18.68	-0.53	0	2.46	3.34	0	0.46	-0.26	0	2	2	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 3004.26	保守型 0.35%	月配交易說明	26.5 2024/08/02	18.74	-8.51	0	3.42	4.67	0	-0.02	-0.25	0	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 2914.74	穩健型 0.14%	月配交易說明	55.0 2024/08/02	19.60	0.39	0	2.74	4.37	0	0.10	-0.18	0	2	2	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型) WMF004263 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 2797.04	穩健型 0.14%	月配交易說明	53.5 2024/08/02	18.46	-2.56	0	2.72	4.36	0	0.05	-0.22	0	2	2	1	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 131.31	穩健型 0.06%	月配交易說明	1.108 2024/07/15	20.93	16.93	0	2.66	3.96	0	0.24	0.02	0	3	3	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 7.9374	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.05 2024/08/07	16.55	-3.94	0	2.70	4.74	0	-0.02	-0.21	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/08/14	股票型 13.74	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0293 2024/07/31	12.74	0.29	29.85	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型) WMF004261 全球	澳元 2024/08/14	債券型 261.29	穩健型 0.13%	月配交易說明	2.5 2024/08/02	9.96	-6.01	0	2.48	3.57	0	0.03	-0.25	0	1	1	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/08/14	債券型 8.2966	保守型 0.3%	月配交易說明	0.029 2024/07/15	7.03	-0.84	1.43	2.52	3.11	0	-0.13	-0.26	0	2	1	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.49	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	-6.26	0	2.58	3.69	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/08/14	平衡型 8.1007	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.059 2024/07/15	12.50	0.63	0	3.59	5.09	0	0.09	-0.08	0	-	-	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.2376	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.78	-9.01	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3929	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.76	-9.04	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.37	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	12.62	-12.84	-10.35	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 9.8	積極型 0.4%	月配交易說明	0.0544 2024/07/31	14.99	-8.72	0	3.38	4.72	0	0.10	-0.18	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4496	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0442 2024/08/01	11.93	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.9614	穩健型 0.9%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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