名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.448
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.4482
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.564
|
穩健型
1.35%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-0.17 |
0 |
0 |
4.24 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.5638
|
穩健型
1.35%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-0.17 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7748
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.012
2024/08/07
|
0.97 |
-17.49 |
-2.38 |
3.36 |
4.04 |
3.90 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.8271
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.98 |
-17.53 |
-2.13 |
3.37 |
4.04 |
3.90 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 181.0363
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
-23.74 |
-10.56 |
3.51 |
4.29 |
4.74 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.32 |
-40.63 |
-20.85 |
3.63 |
5.46 |
5.67 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 19.32
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.43 |
-34.30 |
29.87 |
4.21 |
4.96 |
5.40 |
-0.20 |
-0.29 |
0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 35.56
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.38 |
-30.99 |
11.02 |
4.80 |
6.02 |
5.89 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.77
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-30.98 |
10.92 |
4.81 |
6.03 |
5.90 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.437
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.32 |
17.28 |
-5.62 |
4.95 |
7.88 |
9.65 |
-0.20 |
0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 3.53
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.08 |
3.43 |
4.59 |
5.43 |
5.64 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.24
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.98 |
-49.30 |
-10.62 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.2771
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.0115
2024/08/01
|
-3.66 |
-16.72 |
0.78 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.2387
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.66 |
-16.71 |
0.80 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003672 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.01
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.0828
2024/07/31
|
5.41 |
10.27 |
-0.47 |
1.77 |
2.34 |
3.03 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.41
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.44 |
10.26 |
-0.44 |
1.75 |
2.34 |
3.03 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001298 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.48
|
積極型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.33 |
-10.29 |
16.32 |
3.41 |
4.06 |
4.48 |
-0.19 |
-0.13 |
0.02 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001297 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 8.978
|
積極型
-1.39%
|
年配
|
0.01
2020/08/03
|
-0.36 |
-10.29 |
16.31 |
3.42 |
4.06 |
4.48 |
-0.19 |
-0.13 |
0.02 |
3 |
2 |
4 |
|