名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
貨幣型 11.1422
|
保守型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.87 |
8.03 |
12.73 |
1.03 |
1.29 |
1.12 |
0.22 |
0.12 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.5928
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.041
2024/10/01
|
3.70 |
11.59 |
6.94 |
1.56 |
1.53 |
1.72 |
-0.15 |
-0.38 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.0729
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.59 |
-11.72 |
-9.04 |
0.60 |
1.82 |
3.28 |
0.16 |
-0.25 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 5.72
|
積極型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.45 |
-39.53 |
0 |
7.62 |
6.47 |
0 |
0.00 |
-0.25 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 17.99
|
積極型
-1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.39 |
-39.61 |
8.37 |
7.68 |
6.54 |
6.60 |
0.04 |
-0.20 |
0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 9.15
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.36 |
42.54 |
49.79 |
3.99 |
8.26 |
11.07 |
-0.20 |
0.12 |
0.04 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 19.83
|
積極型
-2.17%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
3.11 |
-38.52 |
-27.11 |
7.45 |
9.49 |
8.12 |
0.01 |
-0.18 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.32
|
積極型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.98 |
-39.76 |
8.50 |
7.65 |
6.53 |
6.53 |
0.02 |
-0.26 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.2
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/10/01
|
2.81 |
3.73 |
3.87 |
1.01 |
1.24 |
1.48 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.16
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.73 |
3.67 |
3.78 |
0.97 |
1.21 |
1.47 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.7248
|
穩健型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.65 |
-12.97 |
4.45 |
3.33 |
2.81 |
2.97 |
0.06 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.6551
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.0115
2024/10/08
|
2.64 |
-12.98 |
4.43 |
3.33 |
2.81 |
2.97 |
0.06 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 1442.4
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 1104.37
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 9.1994
|
穩健型
-0.61%
|
月配
|
0.0112
2024/10/08
|
2.54 |
-12.69 |
5.35 |
3.27 |
2.74 |
3.03 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 9.891
|
積極型
-2.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.37 |
-39.58 |
-29.20 |
9.27 |
10.04 |
9.22 |
0.00 |
-0.16 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/10/17 |
策略型 155.88
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.36 |
8.52 |
18.11 |
3.27 |
3.00 |
2.59 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.5032
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.34 |
3.67 |
-2.04 |
1.01 |
0.99 |
1.31 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.194
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.0396
2024/10/01
|
2.33 |
3.64 |
-2.08 |
1.01 |
0.99 |
1.31 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.244
|
穩健型
-0.66%
|
月配
|
0.01
2024/10/08
|
2.28 |
-13.22 |
-5.59 |
3.31 |
2.82 |
2.83 |
0.02 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|