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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信華南永昌投信第一金投信元大投信統一投信新光投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台新投信富蘭克林華美投信聯博投信安聯投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信富達投信永豐投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/09/26	股票型 106.16	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	26.41	44.05	77.53	3.69	4.46	5.72	0.32	0.13	0.16	4	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/09/26	股票型 72.984	穩健型 1.48%	無配息交易說明	0.0 -	45.36	43.91	132.27	5.14	5.79	5.61	0.35	0.04	0.18	3	4	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/09/26	股票型 24.43	積極型 2.6%	無配息交易說明	0.0 -	20.09	43.85	79.15	3.57	3.74	4.59	0.52	0.16	0.20	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/09/26	股票型 24.68	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0504 2024/09/02	28.76	43.77	58.52	2.39	3.34	3.72	0.64	0.17	0.19	5	5	5	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/09/26	股票型 73.67	穩健型 0.46%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	24.94	43.72	50.31	2.59	3.34	3.96	0.39	0.07	0.11	3	3	5	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/09/26	平衡型 65.29	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	17.28	43.69	157.09	4.87	5.86	5.57	0.16	0.16	0.28	5	5	1	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/09/26	股票型 23.628	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	31.09	43.61	91.70	2.56	3.55	5.41	0.66	0.09	0.14	2	2	4	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/09/26	股票型 20.87	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0409 2024/09/02	28.39	43.39	58.29	2.39	3.32	3.68	0.40	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/09/25	股票型 14.0	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.057 2024/09/02	28.37	43.39	58.31	2.39	3.33	3.69	0.40	0.04	0.13	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/09/26	股票型 28.84	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	28.30	43.36	58.27	2.39	3.33	3.69	0.40	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/09/25	股票型 43.64	穩健型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	31.88	43.32	61.34	5.55	5.72	5.49	0.28	0.04	0.11	5	3	3	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 59.35	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	30.57	43.28	176.06	5.55	7.40	7.17	0.31	0.13	0.23	4	4	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 88.58	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	32.12	43.18	141.83	5.44	6.59	6.18	0.41	0.14	0.24	4	3	2	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/09/26	股票型 24.92	穩健型 2.72%	無配息交易說明	0.0 -	16.55	43.11	96.96	4.02	4.04	4.31	0.31	0.14	0.25	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/09/26	股票型 241.5441	積極型 3.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.47	43.10	67.43	3.47	3.53	4.08	0.30	0.17	0.20	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/09/25	股票型 417.17	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.45 2024/09/04	31.65	42.97	61.76	3.74	5.86	6.58	0.37	0.11	0.14	2	2	2	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/09/25	股票型 61.04	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	31.54	42.93	94.09	3.32	4.63	5.02	0.37	0.04	0.16	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/26	股票型 246.59	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	21.15	42.89	79.31	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 67.46	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	29.70	42.54	137.92	5.16	5.69	5.60	0.36	0.15	0.25	4	4	4	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 64.096	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	39.02	42.28	139.72	4.28	5.26	5.39	0.57	0.15	0.26	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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