名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004096 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.7512
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.03 |
-7.10 |
0 |
1.50 |
2.12 |
0 |
0.12 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 49.95
|
保守型
0.18%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
10.76 |
1.61 |
-2.79 |
1.52 |
1.99 |
1.94 |
0.09 |
-0.27 |
-0.19 |
- |
- |
3 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 4.278
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.015
2024/09/06
|
18.09 |
-31.30 |
-38.64 |
2.03 |
6.39 |
6.09 |
0.49 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 6.5487
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.09 |
-31.29 |
-38.18 |
2.03 |
6.39 |
6.08 |
0.48 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 82.38
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
9.11 |
4.23 |
1.29 |
1.36 |
1.49 |
0.11 |
-0.27 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 8.78
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.85 |
-30.26 |
-16.09 |
4.47 |
4.73 |
4.76 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 8.78
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.85 |
-30.26 |
-16.09 |
4.47 |
4.73 |
4.76 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 54.65
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.134065
2024/08/30
|
10.07 |
9.12 |
4.24 |
1.29 |
1.36 |
1.49 |
0.11 |
-0.27 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1871.39
|
積極型
0.13%
|
月配
|
15.6
2024/09/03
|
23.36 |
-4.99 |
-6.35 |
2.06 |
4.36 |
4.81 |
0.21 |
-0.27 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.0483
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0235
2024/09/04
|
1.18 |
-8.68 |
7.08 |
2.01 |
2.81 |
2.88 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.2116
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.18 |
-8.68 |
7.08 |
2.01 |
2.81 |
2.88 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 205.9369
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.25 |
-20.06 |
-13.69 |
2.91 |
4.25 |
4.67 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.8
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.034728
2024/09/13
|
8.03 |
17.83 |
11.32 |
1.41 |
1.27 |
1.30 |
0.19 |
-0.27 |
-0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.0327
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.08 |
-32.54 |
-33.90 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.4608
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.016
2024/09/06
|
14.08 |
-32.54 |
-34.33 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 3.916
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.019
2024/09/16
|
19.02 |
-26.89 |
-35.08 |
2.12 |
5.88 |
6.03 |
0.57 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 18.82
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
17.88 |
11.33 |
1.40 |
1.27 |
1.30 |
0.18 |
-0.27 |
-0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 11.0
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.17 |
-41.98 |
-24.66 |
4.47 |
8.37 |
8.33 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 7.977
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.56 |
-44.60 |
-45.55 |
5.29 |
8.09 |
7.16 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 4.32
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.018
2024/09/02
|
12.32 |
-15.95 |
-14.77 |
3.28 |
4.72 |
5.17 |
0.12 |
-0.27 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|