名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001229 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.08 |
-34.66 |
-5.55 |
4.18 |
6.60 |
6.16 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.07 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 10.52
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
-13.56 |
41.50 |
7.47 |
9.71 |
10.49 |
-0.16 |
-0.08 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.0839
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.46 |
15.02 |
27.39 |
4.92 |
5.92 |
6.30 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.54
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.50 |
-5.34 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF000108 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.16
|
穩健型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.50 |
3.72 |
39.33 |
4.53 |
4.76 |
5.30 |
-0.09 |
0.04 |
0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.21
|
積極型
-0.17%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-1.53 |
18.75 |
2.33 |
5.28 |
7.00 |
8.43 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.67 |
-43.93 |
-17.45 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.8589
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.70 |
16.95 |
-0.98 |
4.84 |
6.60 |
8.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.87
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.00 |
-37.78 |
-4.10 |
4.33 |
4.50 |
5.34 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.72
|
積極型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.21 |
14.62 |
-0.31 |
4.80 |
6.95 |
8.40 |
-0.21 |
0.03 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.44
|
積極型
1.76%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
-2.32 |
29.55 |
-0.11 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 36.9898
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.65 |
20.39 |
15.49 |
4.85 |
6.53 |
8.23 |
-0.30 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.8906
|
積極型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.79 |
20.51 |
15.05 |
4.84 |
6.50 |
8.24 |
-0.28 |
-0.06 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.49
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.87 |
-47.49 |
-9.31 |
3.04 |
4.61 |
6.01 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 3351.8163
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.88 |
10.12 |
-8.07 |
4.73 |
7.05 |
8.57 |
-0.28 |
-0.08 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.83
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.89 |
-47.50 |
-9.33 |
3.03 |
4.62 |
6.02 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.07
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
-34.19 |
30.21 |
4.19 |
5.02 |
5.51 |
-0.11 |
-0.23 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.38
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.24 |
24.73 |
0.21 |
5.47 |
7.17 |
8.69 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 8.7937
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.28 |
-47.58 |
-9.57 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.5762
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.28 |
-47.58 |
-9.57 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|