名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004465 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 16.36
|
穩健型
1.17%
|
年配
|
0.7563
2023/11/09
|
26.78 |
34.53 |
0 |
4.72 |
5.03 |
0 |
0.36 |
0.14 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.92
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
-3.22 |
0 |
1.24 |
1.81 |
0 |
0.38 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.46
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0452
2024/08/01
|
7.50 |
-3.33 |
0 |
1.29 |
1.81 |
0 |
0.36 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 29.38
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.09 |
80.36 |
0 |
4.90 |
5.55 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.96
|
穩健型
1.68%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
34.04 |
80.35 |
0 |
4.91 |
5.55 |
0 |
0.39 |
0.26 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5596
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.53 |
-6.20 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.6865
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
-6.18 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.66
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.0446
2024/08/02
|
25.16 |
25.02 |
0 |
4.49 |
5.58 |
0 |
0.31 |
0.08 |
0 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.0977
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.98 |
-1.44 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1247
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.0341
2024/08/05
|
5.98 |
-1.45 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.6209
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0324
2024/08/01
|
9.03 |
0.30 |
0 |
1.36 |
1.69 |
0 |
0.42 |
-0.05 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003773 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1971
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0368
2024/08/01
|
8.67 |
-1.01 |
0 |
1.83 |
1.92 |
0 |
0.27 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.73
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.93 |
-4.81 |
0 |
5.93 |
5.80 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.2906
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
12.47 |
7.68 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.8017
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
-14.05 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.1246
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
6.25 |
-14.05 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.69
|
穩健型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.84 |
6.47 |
0 |
3.71 |
4.02 |
0 |
0.10 |
0.03 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.1589
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
0 |
0 |
2.02 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004676 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.3879
|
保守型
0.21%
|
季配
|
0.135
2024/05/09
|
6.00 |
0 |
0 |
1.20 |
0 |
0 |
0.47 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004690 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.74
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.045341
2024/08/01
|
14.51 |
0 |
0 |
3.44 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|