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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/07/15	股票型 22.56	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	28.63	25.63	42.05	2.89	3.74	3.70	0.57	0.12	0.13	4	3	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 43.0459	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	28.63	45.71	115.52	3.52	4.31	4.22	0.67	0.23	0.30	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 234.03	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	28.65	55.55	53.22	2.47	3.29	4.94	0.38	0.13	0.08	5	5	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/07/15	股票型 16.27	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	28.65	25.58	42.23	2.88	3.74	3.70	0.57	0.12	0.13	5	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/07/15	股票型 5687.89	穩健型 0.02%	月配交易說明	17.2 2024/07/02	28.66	36.08	50.40	4.03	6.23	7.13	0.28	0.12	0.12	2	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.622	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0395 2024/07/05	28.68	4.18	-17.28	2.44	3.88	3.69	0.47	-0.14	-0.14	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 8.3584	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	28.68	4.18	-17.29	2.44	3.88	3.69	0.47	-0.14	-0.14	4	4	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 161.58	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.625 2024/07/09	28.70	55.71	53.47	2.47	3.29	4.94	0.38	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/07/15	股票型 21.6577	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.72	25.72	42.21	2.90	3.74	3.73	0.28	-0.04	0.07	5	2	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.3225	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.75	25.75	0	2.90	3.74	0	0.28	-0.04	0	5	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/07/15	股票型 31.08	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	28.76	44.67	39.97	4.21	4.10	5.19	0.40	0.15	0.09	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/07/15	股票型 24.82	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	28.76	44.45	39.82	4.15	4.01	5.11	0.30	0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/07/15	股票型 21.67	積極型 -0.23%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	28.78	44.46	39.81	4.15	4.01	5.11	0.30	0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/07/15	股票型 21.54	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	28.80	20.51	90.96	5.25	6.48	6.64	0.39	0.05	0.16	4	2	1	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/07/15	股票型 20.4358	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	28.91	20.65	91.12	5.23	6.46	6.62	0.22	-0.04	0.12	4	2	1	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/07/15	股票型 3203.0	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	28.96	29.15	61.45	3.29	3.63	3.79	0.73	0.33	0.34	3	3	5	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 73.37	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	29.00	32.78	141.80	6.62	7.35	7.33	0.39	0.09	0.19	3	3	1	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2024/07/15	股票型 21.05	穩健型 0.62%	年配交易說明	0.0852 2023/08/01	29.03	36.76	64.12	3.21	4.57	5.62	0.28	0.01	0.09	4	4	4	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/07/15	股票型 58.24	穩健型 0.55%	年配交易說明	0.2373 2023/08/01	29.04	36.65	64.19	3.23	4.60	5.67	0.46	0.10	0.14	4	5	4	觀察申購
復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2024/07/15	股票型 39.51	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	29.12	14.72	87.70	4.05	5.06	5.40	0.46	0.04	0.18	4	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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