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路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/09/13	股票型 15.47	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	31.55	2.65	54.08	6.26	7.22	6.40	0.35	0.01	0.11	1	2	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/09/13	股票型 10.53	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-7.39	-39.93	-11.81	3.72	4.91	6.40	-0.18	-0.31	-0.03	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 58.9175	積極型 0.46%	月配交易說明	0.281527 2024/08/29	11.52	-14.08	-4.09	3.66	5.63	6.40	0.03	-0.20	-0.04	2	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/09/13	股票型 15.47	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	31.55	2.65	54.08	6.27	7.22	6.40	0.35	0.01	0.11	1	2	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.4	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-7.68	-40.22	-12.78	3.76	4.93	6.40	-0.27	-0.39	-0.06	3	3	1	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/09/13	股票型 39.06	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	49.54	81.42	175.65	3.56	4.73	6.40	0.98	0.35	0.23	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 61.4795	積極型 0.47%	月配交易說明	0.293565 2024/08/29	12.66	-11.46	0.83	3.66	5.64	6.40	0.06	-0.18	-0.02	2	1	1	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/09/13	股票型 22.34	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	49.53	81.48	175.80	3.57	4.74	6.41	0.97	0.35	0.23	-	-	5	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/09/13	股票型 6.77	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-16.35	-55.91	-23.21	6.66	5.46	6.41	-0.29	-0.49	-0.07	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 82.234	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.65	-11.93	-2.75	4.89	5.10	6.42	0.04	-0.17	-0.03	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 68.603	穩健型 -0.24%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	10.65	-11.92	-2.36	4.89	5.10	6.42	0.04	-0.16	-0.02	-	-	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/09/16	股票型 58.08	積極型 -0.05%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	21.32	39.21	77.07	4.85	5.73	6.42	0.22	0.11	0.15	-	-	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/09/13	股票型 6.77	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-16.11	-55.84	-23.16	6.62	5.44	6.44	-0.23	-0.41	-0.06	-	-	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 9.54	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	2.58	-32.39	-15.87	4.40	6.84	6.45	0.07	-0.18	-0.04	3	4	1	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004032 全球	澳元 2024/09/16	股票型 289.46	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.58 2024/09/04	18.57	21.77	33.08	2.99	5.36	6.45	0.31	0.03	0.08	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	債券型 4.639	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.049318 2024/09/02	30.61	-27.59	-30.72	1.80	6.17	6.45	0.61	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001689 全球	澳元 2024/09/16	股票型 330.51	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.6 2024/09/04	19.65	25.06	39.80	3.00	5.35	6.45	0.34	0.05	0.10	2	2	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	平衡型 6.3251	積極型 -0.25%	月配交易說明	0.026 2024/09/16	15.07	-14.16	-8.52	3.33	5.73	6.46	0.19	-0.19	-0.05	1	1	1	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/09/16	股票型 13.0	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	21.83	12.00	7.05	5.79	6.17	6.46	0.13	-0.03	-0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/09/16	股票型 4.254	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.13	6.15	1.74	3.65	4.93	6.46	-0.05	-0.10	-0.04	1	2	2	觀察申購

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