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匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 0.53	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.47	-23.54	9.07	5.53	6.06	5.86	-0.05	-0.24	-0.02	4	4	1	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 33.6868	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.30	-8.46	12.22	5.25	6.06	6.75	-0.11	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 20.18	積極型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.92	-4.29	7.92	4.55	6.07	6.74	0.30	-0.13	-0.01	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.8	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.99	47.41	52.79	4.56	6.07	7.06	0.05	0.04	0.05	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.67	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.19	52.11	61.05	4.57	6.08	7.07	0.07	0.05	0.06	4	4	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 135.71	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.5045 2024/06/28	21.31	11.48	27.61	4.87	6.08	6.99	0.13	-0.02	0.06	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.68	穩健型 -0.05%	年配交易說明	0.38 2023/09/13	14.05	52.27	61.22	4.60	6.11	7.12	0.15	0.13	0.10	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 114.92	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	29.60	35.46	190.50	5.35	6.14	6.48	0.46	0.12	0.28	4	4	2	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 71.88	穩健型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	17.89	30.54	199.54	5.05	6.14	6.42	0.31	0.11	0.28	3	2	3	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/07/15	股票型 47.97	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	36.52	43.74	72.71	4.80	6.15	7.64	0.30	0.02	0.07	3	3	2	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 38.17	積極型 -1.29%	無配息交易說明	0.0 -	-0.08	-31.69	15.64	5.11	6.17	5.86	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 15.0	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	47.69	47.92	0	4.82	6.17	0	0.51	0.08	0	5	3	2	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 25.52	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	-0.04	-31.59	15.45	5.1	6.18	5.87	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/07/15	股票型 12.41	穩健型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.89	17.73	34.80	5.60	6.18	5.83	0.07	0.03	0.06	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/07/15	股票型 10.23	穩健型 0.19%	年配交易說明	0.29 2024/07/01	4.95	-15.40	-11.36	5.77	6.19	6.22	-0.04	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2024/07/15	股票型 319.92	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	6.66	3.51	6.35	5.69	6.19	4.28	-0.08	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/07/15	股票型 14.25	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	4.92	-15.44	-11.17	5.81	6.19	6.22	-0.04	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/07/15	股票型 13.48	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	48.05	47.74	0	4.81	6.20	0	0.43	0.02	0	5	4	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2024/07/15	股票型 1343.15	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	7.73	6.65	11.96	5.69	6.20	4.29	-0.07	-0.09	0.03	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2024/07/15	股票型 2022.43	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	7.80	6.79	12.01	5.69	6.20	4.29	-0.04	-0.03	0.09	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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