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法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/09/16	股票型 101.58	穩健型 -0.35%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	30.42	34.60	119.16	4.31	5.52	5.52	0.33	0.03	0.18	5	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 46.93	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.55	10.00	8.44	1.71	2.21	2.87	0.26	-0.15	-0.04	4	5	3	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/09/16	股票型 34.47	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	19.37	25.24	70.26	2.90	3.99	4.80	0.28	-0.02	0.13	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/09/16	股票型 710.22	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	38.85	54.17	2.28	3.60	4.44	0.30	0.05	0.11	4	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/16	股票型 242.27	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	41.23	76.12	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/09/16	債券型 221.56	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	22.91	22.77	1.28	2.04	2.41	0.30	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/09/16	債券型 10.456	保守型 0.18%	月配交易說明	0.036751 2024/09/03	12.20	9.23	9.02	1.51	1.57	2.02	0.14	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/09/16	股票型 22.19	積極型 0.13%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	26.58	37.67	48.23	3.93	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/09/16	股票型 2697.17	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	29.77	34.49	131.48	4.69	6.01	5.67	0.27	0.03	0.19	4	5	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/09/16	債券型 135.8	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	16.40	12.20	1.27	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/09/16	債券型 8.5117	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.04 2024/09/16	9.78	13.24	11.81	1.12	1.36	1.69	0.15	-0.19	-0.04	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.9316	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.057 2024/09/03	10.34	12.77	11.08	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.0302	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.051 2024/09/03	10.34	12.77	11.08	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/09/13	債券型 13.1242	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.36	12.81	11.12	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/09/13	股票型 467.74	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	71.04	97.91	3.99	3.42	4.73	0.36	0.36	0.25	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/09/13	股票型 426.11	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.52	65.97	88.63	3.97	3.40	4.72	0.33	0.33	0.23	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.4108	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	8.81	3.27	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.9473	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.03	18.65	13.17	1.46	1.73	2.23	0.30	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0797	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0328 2024/08/29	11.03	18.65	13.17	1.46	1.73	2.23	0.30	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.77	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.05 2024/08/09	19.17	15.73	40.55	2.66	3.25	3.31	0.31	-0.07	0.09	5	5	3	觀察申購

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