名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002156 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 45.64
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.14 |
15.31 |
71.67 |
2.65 |
3.36 |
3.65 |
0.41 |
0.07 |
0.22 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000083 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 43.0241
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.54 |
5.13 |
71.55 |
3.32 |
4.62 |
5.11 |
0.24 |
0.03 |
0.17 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.55 |
55.59 |
71.26 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.15
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
26.55 |
55.58 |
71.25 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003297 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 244.43
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.79 |
24.85 |
71.24 |
4.57 |
5.40 |
5.43 |
0.03 |
-0.03 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004704 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.96
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.63 |
38.33 |
71.03 |
3.18 |
4.58 |
5.20 |
0.19 |
0.03 |
0.11 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000190 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 74.81
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.60 |
3.72 |
70.99 |
4.73 |
6.40 |
6.26 |
0.38 |
0.00 |
0.13 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000007 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 17.91
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.17 |
15.85 |
70.25 |
4.34 |
4.69 |
5.22 |
0.37 |
0.06 |
0.15 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 55.64
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.64 |
52.86 |
69.99 |
2.92 |
3.98 |
6.03 |
0.53 |
0.21 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.73
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.83 |
52.85 |
69.87 |
2.84 |
3.90 |
5.94 |
0.45 |
0.12 |
0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 298.8
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
49.75 |
69.74 |
2.97 |
3.62 |
4.81 |
0.24 |
0.10 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 113.9
|
穩健型
0.26%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
21.37 |
27.88 |
69.41 |
3.10 |
4.09 |
4.40 |
0.30 |
0.07 |
0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 118.2
|
穩健型
0.25%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
21.27 |
27.90 |
69.28 |
3.08 |
4.06 |
4.34 |
0.16 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2983
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
36.80 |
28.97 |
69.24 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 15.2724
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.80 |
28.96 |
69.24 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003261 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.9555
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.69 |
28.76 |
68.97 |
3.90 |
4.56 |
4.50 |
0.44 |
-0.02 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.3132
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.039
2024/07/05
|
36.69 |
28.75 |
68.96 |
3.90 |
4.56 |
4.50 |
0.44 |
-0.02 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.8646
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.041
2024/07/05
|
36.65 |
28.67 |
68.88 |
3.90 |
4.58 |
4.53 |
0.66 |
0.11 |
0.18 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.6862
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.65 |
28.67 |
68.88 |
3.90 |
4.58 |
4.53 |
0.66 |
0.11 |
0.18 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 159.0874
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.38 |
47.42 |
68.86 |
2.40 |
3.74 |
4.42 |
0.44 |
0.19 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|