名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 56.56
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.89 |
33.43 |
151.08 |
5.65 |
7.15 |
6.70 |
0.44 |
0.10 |
0.22 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 83.03
|
積極型
0.52%
|
年配
|
0.841508
2024/05/17
|
27.82 |
12.43 |
54.41 |
3.01 |
3.61 |
4.98 |
0.37 |
-0.09 |
0.08 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002141 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 94.115
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.82 |
12.43 |
54.41 |
3.01 |
3.61 |
4.98 |
0.37 |
-0.09 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003696 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 67.25
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.78 |
12.85 |
68.01 |
3.43 |
4.75 |
5.12 |
0.29 |
-0.08 |
0.11 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 144.4824
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.63 |
45.14 |
59.14 |
2.93 |
3.25 |
4.28 |
0.25 |
0.05 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 4964.43
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
16.9
2024/07/02
|
27.46 |
31.46 |
42.92 |
4.04 |
6.20 |
7.11 |
0.25 |
0.10 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 20049.8629
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.41 |
45.62 |
59.33 |
2.96 |
3.29 |
4.28 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 159.0874
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.38 |
47.42 |
68.86 |
2.40 |
3.74 |
4.42 |
0.44 |
0.19 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.65
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.37 |
45.88 |
61.91 |
2.06 |
3.48 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 116.48
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.453
2024/07/09
|
27.36 |
50.84 |
45.56 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.35 |
0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 29.83
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.35 |
19.95 |
43.46 |
3.33 |
3.96 |
4.15 |
0.58 |
0.08 |
0.11 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.04
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0863
2024/06/28
|
27.35 |
45.85 |
61.91 |
2.07 |
3.47 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 77.88
|
積極型
-0.63%
|
月配
|
0.4467
2024/06/28
|
27.34 |
-4.28 |
8.82 |
5.05 |
6.82 |
7.45 |
0.30 |
-0.11 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 262.37
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.33 |
42.96 |
116.68 |
4.85 |
6.04 |
5.88 |
0.18 |
0.03 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.55
|
穩健型
-0.7%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
27.29 |
57.22 |
64.85 |
1.92 |
2.91 |
4.00 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 336.61
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
27.06 |
45.26 |
212.03 |
7.31 |
7.82 |
7.29 |
0.39 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000101 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 40.4276
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.99 |
19.62 |
77.86 |
4.51 |
4.98 |
5.18 |
0.51 |
0.09 |
0.17 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 13.9603
|
積極型
-0.35%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
26.71 |
18.65 |
45.62 |
3.78 |
5.09 |
6.09 |
0.44 |
0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.55 |
55.59 |
71.26 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.15
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
26.55 |
55.58 |
71.25 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|