名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0416
2024/09/02
|
20.41 |
57.64 |
68.47 |
2.07 |
2.94 |
4.02 |
0.52 |
0.17 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004320 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 11.85
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0674
2024/08/30
|
18.58 |
5.13 |
0 |
2.46 |
3.63 |
2.89 |
0.28 |
-0.06 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001136 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 103.89
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.48 |
40.23 |
71.25 |
3.69 |
4.46 |
5.72 |
0.32 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 910.51
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.40 |
57.98 |
74.73 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 469.18
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
23.40 |
57.98 |
74.72 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001724 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 16.61
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0384
2024/09/02
|
26.19 |
34.55 |
52.75 |
2.75 |
4.60 |
5.28 |
0.56 |
0.11 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003533 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 47.99
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.87 |
23.89 |
92.76 |
3.69 |
5.04 |
5.03 |
0.23 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 69.99
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.79 |
25.54 |
101.79 |
4.03 |
5.48 |
5.39 |
0.37 |
-0.01 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 38.68
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.68 |
16.19 |
95.75 |
6.24 |
7.59 |
7.19 |
0.02 |
0.05 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004300 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 7.7691
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0844
2024/09/03
|
22.33 |
6.31 |
0 |
2.19 |
4.48 |
5.61 |
0.13 |
-0.10 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004299 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 7.7692
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0844
2024/09/03
|
22.34 |
6.31 |
0 |
2.19 |
4.48 |
5.61 |
0.13 |
-0.10 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 241.27
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.39 |
16.65 |
100.66 |
4.95 |
6.05 |
5.86 |
0.16 |
-0.02 |
0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001118 歐洲(英國除外)
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 44.86
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.43 |
7.21 |
78.66 |
4.21 |
5.71 |
5.80 |
0.21 |
-0.02 |
0.16 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 33.95
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.63 |
13.73 |
118.39 |
6.00 |
6.92 |
6.58 |
0.29 |
-0.03 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001943 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 152.0
|
穩健型
0.58%
|
年配
|
2.294
2024/03/04
|
16.21 |
21.47 |
73.32 |
3.25 |
4.29 |
5.96 |
0.28 |
0.04 |
0.16 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 93.83
|
積極型
-0.24%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
23.44 |
32.13 |
91.17 |
2.81 |
3.46 |
5.41 |
0.47 |
0.11 |
0.16 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000500 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.5
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.12 |
11.51 |
63.28 |
4.84 |
4.74 |
4.71 |
0.21 |
0.04 |
0.16 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 27.0931
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.63 |
52.40 |
114.11 |
2.70 |
4.06 |
5.61 |
0.91 |
0.20 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.5229
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0527
2024/09/04
|
17.50 |
15.54 |
43.27 |
2.75 |
3.05 |
3.29 |
0.46 |
0.10 |
0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003729 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.263
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.50 |
15.54 |
43.27 |
2.75 |
3.05 |
3.29 |
0.46 |
0.10 |
0.16 |
1 |
2 |
3 |
|